DAX
25.464
+0,406
MDAX
32.395
+0,900
TecDAX
3.837
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NASDAQ 1..
27.770
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DOW JONE..
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EUR/USD
1,1390
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Bitcoin ..
63.786
-0,078

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


199.06  EUR
1,200 +2,36
Börse
Stand 28.07.26 - 17:36:06 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 230,14 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,33 +17,9 % --
10,95 +21,8 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitswesen 29,3 %
Finanzen 21,6 %
Konsumgüter 17,4 %
Industrie 16,9 %
IT/Telekommunikation 6,3 %
Land Anteil
Großbritannien 44,0 %
Schweiz 35,3 %
Schweden 9,8 %
Dänemark 8,1 %
Norwegen 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
197,32
201,30
28.07.26 22:32 3.122
198,54
200,25
28.07.26 21:51 2.262
197,34
201,25
28.07.26 22:01 190
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
196,674
27.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
197,32
28.07.26 22:00 -- 3.122
Stuttgart
198,52
28.07.26 21:55 0 50
Frankfurt
198,36
28.07.26 19:26 0 18
Düsseldorf
198,46
28.07.26 21:46 0 16
gettex
197,48
28.07.26 15:00 0 14
Xetra
199,06
28.07.26 17:36 0 4
München
196,28
28.07.26 08:36 0 1
Quotrix
196,78
28.07.26 07:27 0 1
Tradegate
199,24
28.07.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
176,88
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
199,0395
28.07.26 17:55 0 2
SIX SWISS (EUR)
196,48
28.07.26 17:36 611 2

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,30 % Gesundheitswesen
  21,62 % Finanzen
  17,39 % Konsumgüter
  16,94 % Industrie
  6,32 % IT/Telekommunikation
  4,01 % Versorger
  3,76 % Rohstoffe
  0,66 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
5,79 % Novartis AG
5,29 % AstraZeneca PLC
5,15 % HSBC Holdings PLC
4,97 % Roche Holding AG
4,63 % Nestlé S.A.
3,01 % Novo-Nordisk AS
2,95 % Rolls Royce Holdings PLC
2,57 % ABB Ltd.
2,41 % Cie Financière Richemont AG
2,38 % Unilever PLC
60,85 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,99 % Großbritannien
  35,26 % Schweiz
  9,78 % Schweden
  8,05 % Dänemark
  1,85 % Norwegen
  0,73 % Irland
  0,34 % Mexiko

Währungen

Anteil Währung
  35,26 % Schweizer Franken
  29,79 % Pfund Sterling
  14,60 % US-Dollar
  9,03 % Schwedische Krone
  8,05 % Dänische Kronen
  1,85 % Norwegische Krone
  1,42 % Euro
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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