DAX
23.804
-0,013
MDAX
30.382
+1,098
TecDAX
3.532
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NASDAQ 1..
25.116
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1722
+0,260
Bitcoin ..
72.871
-0,141

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


185.56  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 09.04.26 - 05:55:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 240,09 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,15 +25,9 % --
12,34 +26,8 % +71,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitswesen 28,4 %
Finanzen 20,6 %
Konsumgüter 18,5 %
Industrie 17,7 %
IT/Telekommunikation 6,2 %
Land Anteil
Großbritannien 45,1 %
Schweiz 33,1 %
Schweden 12,0 %
Dänemark 7,0 %
Norwegen 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
183,42
187,70
11.04.26 12:58 5.873
184,44
186,34
10.04.26 21:58 1.974
184,44
186,34
10.04.26 21:58 369
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
184,938
09.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
183,62
10.04.26 22:00 -- 5.875
Stuttgart
184,38
10.04.26 21:55 0 52
Frankfurt
184,12
10.04.26 19:37 0 16
Düsseldorf
184,34
10.04.26 21:46 0 15
gettex
186,84
10.04.26 15:00 0 14
Xetra
185,72
10.04.26 17:36 1 1
München
184,96
10.04.26 08:05 0 1
Quotrix
185,68
10.04.26 07:27 0 1
Tradegate
185,40
10.04.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
176,88
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
185,869
10.04.26 17:55 0 2
SIX SWISS (EUR)
185,56
09.04.26 05:55 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,41 % Gesundheitswesen
  20,59 % Finanzen
  18,54 % Konsumgüter
  17,74 % Industrie
  6,18 % IT/Telekommunikation
  4,64 % Versorger
  3,35 % Rohstoffe
  0,55 % Immobilien
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,96 % Novartis AG
5,59 % AstraZeneca PLC
5,47 % Roche Holding AG
4,98 % HSBC Holdings PLC
4,73 % Nestlé S.A.
2,77 % Rolls Royce Holdings PLC
2,72 % Unilever PLC
2,39 % GSK PLC
2,17 % Novo-Nordisk AS
1,95 % Cie Financière Richemont AG
61,27 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,12 % Großbritannien
  33,07 % Schweiz
  12,01 % Schweden
  6,97 % Dänemark
  1,97 % Norwegen
  0,86 % Irland
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,07 % Schweizer Franken
  30,94 % Pfund Sterling
  14,10 % US-Dollar
  11,32 % Schwedische Krone
  6,97 % Dänische Kronen
  1,97 % Norwegische Krone
  1,63 % Euro
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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