DAX
23.357
+1,301
MDAX
29.439
+1,096
TecDAX
3.766
+0,853
NASDAQ 1..
21.637
+0,408
DOW JONE..
42.235
+0,778
S&P500 I..
5.971
+0,488
L&S BREN..
76,75
-1,590
Gold
3.368
-0,028
EUR/USD
1,1506
-0,052
Bitcoin ..
104.834
+0,126

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


167.66  EUR
0,323 +0,54
Börse
Stand 20.06.25 - 13:12:12 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 297,14 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,12 +1,3 % --
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,7 % Gesundheitsdienstleistu..
22,6 % Sonstige Konsumgüter
21,1 % Finanzdienstleistungen
17,6 % Industrie
5,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
44,0 % Großbritannien
32,5 % Schweiz
10,9 % Schweden
8,8 % Dänemark
2,2 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
166,44
166,78
20.06.25 16:47 1.440
LT Baader Trading
166,46
166,759
20.06.25 16:46 274
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
167,218
19.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
166,44
20.06.25 16:47 -- 1.440
Stuttgart
166,76
20.06.25 16:30 0 30
gettex
166,78
20.06.25 16:47 0 17
Frankfurt
166,78
20.06.25 16:28 0 11
Düsseldorf
166,90
20.06.25 16:17 0 9
Xetra
167,66
20.06.25 13:12 0 3
München
167,34
20.06.25 08:12 0 1
Quotrix
167,14
19.06.25 07:27 0 1
Tradegate
167,14
19.06.25 22:02 -- 1
Euronext Paris
167,6872
20.06.25 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
167,44
19.06.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
167,70
20.06.25 11:58 0 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,590 % Sonstige Konsumgüter
  21,110 % Finanzdienstleistungen
  17,570 % Industrie
  5,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,340 % Versorger
  3,600 % Rohstoffe
  0,480 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
5,700 % NESTLE NAM. SF-,10
4,960 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
4,630 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
4,500 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,370 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,940 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,270 % UNILEVER PLC LS-,031111
2,300 % RELX PLC LS -,144397
2,110 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,770 % LONDON STOCK EXCHANGE
62,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,010 % Großbritannien
  32,460 % Schweiz
  10,890 % Schweden
  8,760 % Dänemark
  2,200 % Norwegen
  1,650 % Irland
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,630 % Pfund Sterling
  32,460 % Schweizer Franken
  11,820 % US Dollar
  10,440 % Schwedische Krone
  8,760 % Dänische Kronen
  2,200 % Norwegische Krone
  1,690 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
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Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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