DAX
23.092
-0,803
MDAX
28.264
-0,632
TecDAX
3.409
-0,691
NASDAQ 1..
24.238
+0,756
DOW JONE..
46.266
+1,098
S&P500 I..
6.605
+1,000
L&S BREN..
62,465
-1,014
Gold
4.065
-0,351
EUR/USD
1,1516
-0,153
Bitcoin ..
83.945
-1,366

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


173.32  EUR
0,685 +1,18
Börse
Stand 21.11.25 - 17:36:04 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 220,59 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,85 +7,3 % --
16,24 +5,1 % +89,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Gesundheitsdienstleistu.. 29,3 %
Industrie 19,1 %
Finanzdienstleistungen 18,8 %
Sonstige Konsumgüter 18,0 %
Informationstechnologie.. 8,3 %
Land Anteil
Großbritannien 45,6 %
Schweiz 31,1 %
Schweden 11,2 %
Dänemark 8,0 %
Norwegen 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
172,24
176,04
22.11.25 10:48 4.365
172,702
175,313
21.11.25 22:00 1.169
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
172,131
20.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
172,34
21.11.25 22:03 -- 4.365
Stuttgart
173,00
21.11.25 21:55 0 51
Frankfurt
172,80
21.11.25 19:39 0 21
Düsseldorf
172,96
21.11.25 21:46 0 16
gettex
173,26
21.11.25 16:34 1 15
Xetra
173,32
21.11.25 17:36 0 4
München
171,98
21.11.25 09:40 0 2
Quotrix
170,36
21.11.25 07:27 0 1
Tradegate
174,14
21.11.25 22:03 -- 1
Euronext Paris
173,1397
21.11.25 17:55 0 3
Anleihen FX
171,90
21.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
173,10
21.11.25 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,120 % Industrie
  18,760 % Finanzdienstleistungen
  17,960 % Sonstige Konsumgüter
  8,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,020 % Rohstoffe
  3,010 % Versorger
  0,550 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
5,340 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,140 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
4,620 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,200 % NESTLE NAM. SF-,10
3,790 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,580 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,660 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
2,470 % RELX PLC LS -,144397
2,340 % UNILEVER PLC LS-,031111
2,220 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
63,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,630 % Großbritannien
  31,090 % Schweiz
  11,220 % Schweden
  8,020 % Dänemark
  2,160 % Norwegen
  1,880 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  33,030 % Pfund Sterling
  31,090 % Schweizer Franken
  13,050 % US Dollar
  10,040 % Schwedische Krone
  8,020 % Dänische Kronen
  2,620 % Euro
  2,150 % Norwegische Krone
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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