DAX
25.581
+2,159
MDAX
32.545
+1,523
TecDAX
3.888
-0,037
NASDAQ 1..
29.300
-1,785
DOW JONE..
52.854
+1,008
S&P500 I..
7.475
-0,155
L&S BREN..
71,585
+0,597
Gold
4.120
+2,105
EUR/USD
1,1432
+0,477
Bitcoin ..
61.341
+2,278

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


198.32  EUR
1,859 +3,62
Börse
Stand 02.07.26 - 17:36:10 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 227,08 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,50 +20,0 % --
10,87 +25,8 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitswesen 28,9 %
Finanzen 21,4 %
Industrie 17,0 %
Konsumgüter 17,0 %
IT/Telekommunikation 7,2 %
Land Anteil
Großbritannien 43,7 %
Schweiz 34,8 %
Schweden 10,1 %
Dänemark 8,1 %
Norwegen 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
196,58
200,55
02.07.26 22:26 3.287
197,56
199,44
02.07.26 21:59 1.768
196,579
200,50
02.07.26 22:02 170
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
194,358
01.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
196,58
02.07.26 22:00 1 3.288
Stuttgart
197,44
02.07.26 21:56 0 50
Frankfurt
196,86
02.07.26 19:36 0 14
gettex
196,28
02.07.26 15:00 0 14
Xetra
198,32
02.07.26 17:36 0 4
München
198,62
02.07.26 16:57 0 3
Düsseldorf
195,92
02.07.26 14:34 0 1
Quotrix
194,62
02.07.26 07:27 0 1
Tradegate
198,52
02.07.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
176,88
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
198,5342
02.07.26 17:55 0 2
SIX SWISS (EUR)
197,90
02.07.26 05:55 -- 2

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,95 % Gesundheitswesen
  21,37 % Finanzen
  17,03 % Industrie
  16,99 % Konsumgüter
  7,19 % IT/Telekommunikation
  4,15 % Versorger
  3,77 % Rohstoffe
  0,55 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
5,60 % Novartis AG
5,29 % AstraZeneca PLC
5,13 % HSBC Holdings PLC
5,11 % Roche Holding AG
4,60 % Nestlé S.A.
2,87 % Novo-Nordisk AS
2,79 % Rolls Royce Holdings PLC
2,55 % ABB Ltd.
2,27 % Cie Financière Richemont AG
2,25 % Unilever PLC
61,54 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,72 % Großbritannien
  34,83 % Schweiz
  10,14 % Schweden
  8,10 % Dänemark
  2,03 % Norwegen
  0,76 % Irland
  0,42 % Mexiko
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,83 % Schweizer Franken
  29,49 % Pfund Sterling
  14,81 % US-Dollar
  9,31 % Schwedische Krone
  8,10 % Dänische Kronen
  2,03 % Norwegische Krone
  1,43 % Euro
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.