DAX
23.731
+0,708
MDAX
29.482
+1,831
TecDAX
3.599
+1,141
NASDAQ 1..
24.782
+0,582
DOW JONE..
47.061
+0,286
S&P500 I..
6.724
+0,426
L&S BREN..
103,175
+2,310
Gold
5.005
-0,140
EUR/USD
1,1539
+0,354
Bitcoin ..
74.758
-0,086

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


184.16  EUR
0,590 +1,08
Börse
Stand 17.03.26 - 17:36:08 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 236,26 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,90 +8,1 % --
15,56 +14,8 % +76,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitswesen 28,6 %
Finanzen 21,1 %
Konsumgüter 18,1 %
Industrie 18,0 %
IT/Telekommunikation 6,0 %
Land Anteil
Großbritannien 44,6 %
Schweiz 31,7 %
Schweden 11,9 %
Dänemark 8,8 %
Norwegen 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
182,84
185,36
17.03.26 20:17 1.912
183,46
184,72
17.03.26 18:01 1.618
183,46
184,72
17.03.26 18:01 117
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
182,904
16.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
182,84
17.03.26 18:01 -- 1.912
Stuttgart
183,46
17.03.26 20:00 0 46
Frankfurt
183,46
17.03.26 19:25 0 14
gettex
184,22
17.03.26 15:00 0 14
Düsseldorf
183,46
17.03.26 19:47 0 12
Xetra
184,16
17.03.26 17:36 0 4
München
183,08
17.03.26 08:01 0 1
Quotrix
181,70
17.03.26 07:27 0 1
Tradegate
183,52
17.03.26 18:01 1 1
Anleihen FX
176,88
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
184,124
17.03.26 17:55 32 1
SIX SWISS (EUR)
183,90
17.03.26 17:40 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,58 % Gesundheitswesen
  21,10 % Finanzen
  18,08 % Konsumgüter
  17,98 % Industrie
  6,05 % IT/Telekommunikation
  4,41 % Versorger
  3,28 % Rohstoffe
  0,52 % Immobilien
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,42 % Roche Holding AG
5,42 % Novartis AG
5,18 % AstraZeneca PLC
4,86 % HSBC Holdings PLC
4,29 % Nestlé S.A.
3,52 % Novo-Nordisk AS
2,66 % Rolls Royce Holdings PLC
2,61 % Unilever PLC
2,15 % GSK PLC
1,92 % Cie Financière Richemont AG
61,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,56 % Großbritannien
  31,72 % Schweiz
  11,95 % Schweden
  8,76 % Dänemark
  1,93 % Norwegen
  1,07 % Irland
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,72 % Schweizer Franken
  30,95 % Pfund Sterling
  13,66 % US-Dollar
  11,24 % Schwedische Krone
  8,76 % Dänische Kronen
  1,93 % Norwegische Krone
  1,73 % Euro
  0,01 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.