DAX
24.992
-1,064
MDAX
31.379
-1,395
TecDAX
3.690
-0,856
NASDAQ 1..
24.756
+0,172
DOW JONE..
48.838
+0,046
S&P500 I..
6.847
+0,128
L&S BREN..
71,355
+0,380
Gold
5.179
-1,090
EUR/USD
1,1775
-0,147
Bitcoin ..
63.123
-2,282

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


191.96  EUR
-0,662 -1,28
Börse
Stand 23.02.26 - 17:35:51 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 247,21 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,57 +10,3 % --
16,19 +6,0 % +83,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitsdienstleistu.. 28,0 %
Finanzdienstleistungen 21,0 %
Sonstige Konsumgüter 19,2 %
Industrie 17,4 %
Informationstechnologie.. 6,1 %
Land Anteil
Großbritannien 44,7 %
Schweiz 32,3 %
Schweden 11,2 %
Dänemark 8,3 %
Norwegen 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
191,44
191,86
24.02.26 09:06 77
191,40
191,92
24.02.26 09:06 51
191,46
191,86
24.02.26 09:06 24
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
192,901
20.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
191,44
24.02.26 09:06 -- 77
Frankfurt
191,36
23.02.26 19:40 0 18
Stuttgart
191,44
24.02.26 08:45 0 6
Xetra
191,96
23.02.26 17:35 2 2
Düsseldorf
191,44
24.02.26 08:46 0 1
München
192,78
24.02.26 08:02 0 1
Quotrix
192,22
24.02.26 07:27 0 1
gettex
191,24
24.02.26 07:30 0 1
Tradegate
192,02
23.02.26 22:02 1 1
Anleihen FX
176,88
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
191,8819
23.02.26 17:55 10 1
SIX SWISS (EUR)
192,20
23.02.26 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,02 % Gesundheitsdienstleistungen
  21,02 % Finanzdienstleistungen
  19,22 % Sonstige Konsumgüter
  17,44 % Industrie
  6,13 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,15 % Versorger
  3,40 % Rohstoffe
  0,51 % Immobilien
  0,11 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,34 % AstraZeneca PLC
5,23 % Novartis AG
5,11 % Roche Holding AG
4,64 % Nestlé S.A.
4,52 % HSBC Holdings PLC
3,18 % Novo-Nordisk AS
2,61 % Unilever PLC
2,57 % Rolls Royce Holdings PLC
2,23 % Cie Financière Richemont AG
2,13 % GSK PLC
62,44 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,69 % Großbritannien
  32,28 % Schweiz
  11,23 % Schweden
  8,35 % Dänemark
  1,94 % Norwegen
  1,39 % Irland
  0,11 % Kasse
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,28 % Schweizer Franken
  31,28 % Pfund Sterling
  13,59 % US Dollar
  10,46 % Schwedische Krone
  8,35 % Dänische Kronen
  1,97 % Euro
  1,94 % Norwegische Krone
  0,13 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00