Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 202,15 Mio. EUR | ||
Symbol | OP4E | ||
ISIN | LU1655103486 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,49 | +5,1 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
28,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
22,6 % | Sonstige Konsumgüter |
19,1 % | Finanzdienstleistungen |
17,1 % | Industrie |
5,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
42,5 % | Großbritannien |
29,6 % | Schweiz |
13,2 % | Dänemark |
11,6 % | Schweden |
1,9 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 154,18 |
154,52 |
26.04.24 | 14:51 | 590 |
LT Baader Bank | 154,112 |
154,569 |
26.04.24 | 14:51 | 81 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
153,144
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
154,18
|
26.04.24 | 14:51 | -- | 593 |
Frankfurt |
151,50
|
25.04.24 | 19:40 | 0 | 21 |
gettex |
154,26
|
26.04.24 | 14:47 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
154,18
|
26.04.24 | 14:17 | 0 | 7 |
Xetra |
154,40
|
26.04.24 | 13:12 | 0 | 3 |
München |
154,22
|
26.04.24 | 13:46 | 0 | 3 |
Quotrix |
153,36
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
153,70
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
154,2176
|
26.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
153,52
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap Net Return Index EUR (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen. Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global Europe DM ex-Eurozone LargeMid EUR Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.
Name | Ossiam |
Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
Internet | www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
28,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
22,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,060 % | Finanzdienstleistungen | |
17,120 % | Industrie | |
5,360 % | Rohstoffe | |
5,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,250 % | Versorger | |
0,730 % | Immobilien | |
0,180 % | Barmittel |
9,040 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
5,930 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
4,700 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
4,440 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,510 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,230 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,890 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,290 % | GSK PLC LS-,3125 | |
1,980 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
1,850 % | RELX PLC LS -,144397 | |
60,140 % | übrige Positionen |
42,470 % | Großbritannien | |
29,640 % | Schweiz | |
13,160 % | Dänemark | |
11,550 % | Schweden | |
1,950 % | Norwegen | |
0,510 % | Chile | |
0,280 % | Irland | |
0,190 % | Spanien | |
0,180 % | Kasse | |
0,070 % | übrige Länder |
30,540 % | Pfund Sterling | |
29,640 % | Schweizer Franken | |
13,160 % | Dänische Kronen | |
11,660 % | US Dollar | |
11,550 % | Schwedische Krone | |
1,950 % | Norwegische Krone | |
1,320 % | Euro | |
0,180 % | übrige Währungen |