DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.879
+1,718
DOW JONE..
40.867
+0,630
S&P500 I..
5.624
+1,127
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.214
-1,795
EUR/USD
1,1282
-0,356
Bitcoin ..
96.742
+2,660

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


166.02  EUR
1,269 +2,08
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:13 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 270,72 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,00 +7,1 % --
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % Gesundheitsdienstleistu..
22,4 % Sonstige Konsumgüter
21,0 % Finanzdienstleistungen
17,6 % Industrie
5,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
43,5 % Großbritannien
32,4 % Schweiz
11,0 % Schweden
9,2 % Dänemark
2,2 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
164,26
168,04
30.04.25 22:57 2.179
LT Baader Trading
163,657
168,367
30.04.25 22:00 937
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
163,558
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
164,26
30.04.25 22:03 -- 2.179
Stuttgart
165,40
30.04.25 21:56 0 54
gettex
165,24
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
164,60
30.04.25 21:46 0 16
Frankfurt
164,12
30.04.25 19:25 0 14
Xetra
166,02
30.04.25 17:36 36 3
München
162,60
30.04.25 08:29 0 2
Quotrix
164,12
30.04.25 07:27 0 1
Tradegate
166,02
30.04.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
165,02
30.04.25 11:58 0 3
Euronext Paris
165,845
30.04.25 13:20 2 2
SIX SWISS (EUR)
165,60
30.04.25 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,440 % Sonstige Konsumgüter
  20,980 % Finanzdienstleistungen
  17,590 % Industrie
  5,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,130 % Versorger
  3,490 % Rohstoffe
  0,480 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,630 % NESTLE NAM. SF-,10
4,940 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
4,870 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
4,730 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
4,660 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,990 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,190 % UNILEVER PLC LS-,031111
2,210 % RELX PLC LS -,144397
2,160 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,770 % LONDON STOCK EXCHANGE
61,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,540 % Großbritannien
  32,380 % Schweiz
  11,000 % Schweden
  9,190 % Dänemark
  2,250 % Norwegen
  1,600 % Irland
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,380 % Schweizer Franken
  31,780 % Pfund Sterling
  12,170 % US Dollar
  10,490 % Schwedische Krone
  9,190 % Dänische Kronen
  2,250 % Norwegische Krone
  1,740 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.