DAX
24.664
-1,024
MDAX
31.561
-0,687
TecDAX
3.796
-0,385
NASDAQ 1..
28.565
-0,098
DOW JONE..
49.594
-0,617
S&P500 I..
7.338
-0,315
L&S BREN..
103,05
+1,039
Gold
4.717
+0,262
EUR/USD
1,1729
-0,009
Bitcoin ..
79.582
-0,559

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


185.3  EUR
-1,057 -1,98
Börse
Stand 07.05.26 - 17:41:59 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 238,05 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,39 +10,8 % --
11,33 +26,5 % +81,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitswesen 30,0 %
Finanzen 20,7 %
Konsumgüter 17,4 %
Industrie 16,4 %
IT/Telekommunikation 7,0 %
Land Anteil
Großbritannien 44,4 %
Schweiz 34,5 %
Schweden 9,8 %
Dänemark 8,0 %
Norwegen 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
182,68
184,00
07.05.26 21:59 4.761
182,00
184,64
07.05.26 22:59 4.131
182,02
185,226
07.05.26 22:02 903
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
187,453
06.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
182,00
07.05.26 22:00 -- 4.131
Stuttgart
182,76
07.05.26 21:55 0 52
Düsseldorf
182,86
07.05.26 21:46 0 16
Frankfurt
183,02
07.05.26 19:40 0 14
gettex
186,92
07.05.26 15:00 0 14
München
187,02
07.05.26 08:30 0 2
Xetra
185,12
07.05.26 17:35 3 1
Quotrix
187,82
07.05.26 07:27 0 1
Tradegate
183,44
07.05.26 22:03 -- 1
Anleihen FX
176,88
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
185,4301
07.05.26 17:55 10 1
SIX SWISS (EUR)
185,30
07.05.26 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,97 % Gesundheitswesen
  20,70 % Finanzen
  17,39 % Konsumgüter
  16,35 % Industrie
  7,05 % IT/Telekommunikation
  4,46 % Versorger
  3,57 % Rohstoffe
  0,51 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
5,98 % Novartis AG
5,90 % AstraZeneca PLC
5,09 % Roche Holding AG
4,72 % Nestlé S.A.
4,71 % HSBC Holdings PLC
2,55 % GSK PLC
2,47 % Rolls Royce Holdings PLC
2,39 % Novo-Nordisk AS
2,36 % Unilever PLC
2,01 % ABB Ltd.
61,82 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,39 % Großbritannien
  34,49 % Schweiz
  9,83 % Schweden
  7,95 % Dänemark
  2,22 % Norwegen
  0,67 % Irland
  0,45 % Mexiko

Währungen

Anteil Währung
  34,49 % Schweizer Franken
  29,84 % Pfund Sterling
  15,00 % US-Dollar
  9,06 % Schwedische Krone
  7,95 % Dänische Kronen
  2,22 % Norwegische Krone
  1,43 % Euro
  0,01 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.