DAX
24.368
-0,226
MDAX
30.925
-0,194
TecDAX
3.772
+0,057
NASDAQ 1..
23.350
-0,169
DOW JONE..
44.841
-0,164
S&P500 I..
6.404
-0,139
L&S BREN..
66,565
+0,902
Gold
3.327
+0,388
EUR/USD
1,1638
-0,029
Bitcoin ..
113.789
+0,875

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


169.36  EUR
-0,083 -0,14
Börse
Stand 20.08.25 - 09:04:29 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 238,06 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,98 +2,4 % --
16,71 +10,8 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
44,3 % Großbritannien
31,7 % Schweiz
10,9 % Schweden
9,0 % Dänemark
2,2 % Norwegen
Anteil Land
44,3 % Großbritannien
31,7 % Schweiz
10,9 % Schweden
9,0 % Dänemark
2,2 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
169,84
170,22
20.08.25 11:30 248
LT Baader Trading
169,86
170,20
20.08.25 11:30 71
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
168,059
18.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
169,84
20.08.25 11:30 -- 248
Stuttgart
169,68
20.08.25 11:00 0 12
gettex
169,90
20.08.25 11:17 0 6
Frankfurt
169,78
20.08.25 11:13 0 4
Düsseldorf
169,42
20.08.25 10:17 0 3
Xetra
169,36
20.08.25 09:04 0 2
München
168,54
20.08.25 08:16 0 1
Quotrix
169,18
20.08.25 07:27 0 1
Tradegate
169,70
19.08.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
168,84
19.08.25 11:58 0 3
Euronext Paris
169,369
20.08.25 09:04 0 2
SIX SWISS (EUR)
169,16
19.08.25 17:40 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,260 % Großbritannien
  31,680 % Schweiz
  10,950 % Schweden
  9,020 % Dänemark
  2,220 % Norwegen
  1,720 % Irland
  0,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,150 % NESTLE NAM. SF-,10
5,030 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
4,490 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
4,310 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
4,310 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,970 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,050 % UNILEVER PLC LS-,031111
2,210 % RELX PLC LS -,144397
2,040 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
2,010 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
63,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,260 % Großbritannien
  31,680 % Schweiz
  10,950 % Schweden
  9,020 % Dänemark
  2,220 % Norwegen
  1,720 % Irland
  0,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,890 % Pfund Sterling
  31,680 % Schweizer Franken
  11,820 % US Dollar
  10,510 % Schwedische Krone
  9,020 % Dänische Kronen
  2,220 % Norwegische Krone
  1,770 % Euro
  0,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.