DAX
24.796
-1,306
MDAX
32.736
-0,642
TecDAX
4.186
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NASDAQ 1..
30.583
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1607
-0,020
Bitcoin ..
64.058
-0,221

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


185.04  EUR
-0,772 -1,44
Börse
Stand 03.06.26 - 17:41:07 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 233,53 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,45 +8,2 % --
10,47 +24,1 % +87,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitswesen 28,7 %
Finanzen 21,4 %
Konsumgüter 17,0 %
Industrie 17,0 %
IT/Telekommunikation 7,2 %
Land Anteil
Großbritannien 44,7 %
Schweiz 34,0 %
Schweden 9,9 %
Dänemark 8,1 %
Norwegen 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
183,60
184,80
03.06.26 21:59 1.906
182,86
185,54
04.06.26 07:49 275
183,52
184,86
04.06.26 07:49 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,907
02.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
182,86
04.06.26 07:49 -- 275
Frankfurt
183,76
03.06.26 19:41 0 15
Xetra
184,80
03.06.26 17:36 0 4
Düsseldorf
185,72
03.06.26 09:28 0 3
München
186,32
03.06.26 08:01 0 2
Stuttgart
183,32
04.06.26 07:32 0 1
Quotrix
183,96
04.06.26 07:27 0 1
gettex
183,32
04.06.26 07:30 0 1
Tradegate
184,16
03.06.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
176,88
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
184,8768
03.06.26 17:55 1 1
SIX SWISS (EUR)
185,04
03.06.26 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,73 % Gesundheitswesen
  21,41 % Finanzen
  16,97 % Konsumgüter
  16,96 % Industrie
  7,19 % IT/Telekommunikation
  4,59 % Versorger
  3,61 % Rohstoffe
  0,54 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
5,56 % Novartis AG
5,44 % AstraZeneca PLC
5,06 % HSBC Holdings PLC
4,99 % Roche Holding AG
4,62 % Nestlé S.A.
2,71 % Novo-Nordisk AS
2,51 % Rolls Royce Holdings PLC
2,42 % ABB Ltd.
2,35 % Unilever PLC
2,32 % GSK PLC
62,02 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,74 % Großbritannien
  34,03 % Schweiz
  9,93 % Schweden
  8,13 % Dänemark
  2,07 % Norwegen
  0,67 % Irland
  0,43 % Mexiko

Währungen

Anteil Währung
  34,03 % Schweizer Franken
  30,12 % Pfund Sterling
  15,07 % US-Dollar
  9,11 % Schwedische Krone
  8,13 % Dänische Kronen
  2,07 % Norwegische Krone
  1,47 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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