Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


154,26 EUR
+0,86 % +1,32
Börse
Stand 26.04.24 - 14:47:21 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 202,15 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,49 +5,1 % --
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,7 % Gesundheitsdienstleistu..
22,6 % Sonstige Konsumgüter
19,1 % Finanzdienstleistungen
17,1 % Industrie
5,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
42,5 % Großbritannien
29,6 % Schweiz
13,2 % Dänemark
11,6 % Schweden
1,9 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
154,18
154,52
26.04.24 14:51 590
LT Baader Bank
154,112
154,569
26.04.24 14:51 81
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,144
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
154,18
26.04.24 14:51 -- 593
Frankfurt
151,50
25.04.24 19:40 0 21
gettex
154,26
26.04.24 14:47 0 13
Düsseldorf
154,18
26.04.24 14:17 0 7
Xetra
154,40
26.04.24 13:12 0 3
München
154,22
26.04.24 13:46 0 3
Quotrix
153,36
25.04.24 07:57 0 1
Tradegate
153,70
25.04.24 22:02 -- 1
Euronext Paris
154,2176
26.04.24 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
153,52
25.04.24 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap Net Return Index EUR (der 'Index') auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen. Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global Europe DM ex-Eurozone LargeMid EUR Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  28,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,570 % Sonstige Konsumgüter
  19,060 % Finanzdienstleistungen
  17,120 % Industrie
  5,360 % Rohstoffe
  5,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,250 % Versorger
  0,730 % Immobilien
  0,180 % Barmittel

Größte Positionen

  9,040 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  5,930 % NESTLE NAM. SF-,10
  4,700 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  4,440 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  3,510 % ROCHE HLDG AG GEN.
  3,230 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  2,890 % UNILEVER PLC LS-,031111
  2,290 % GSK PLC LS-,3125
  1,980 % DIAGEO PLC LS-,28935185
  1,850 % RELX PLC LS -,144397
  60,140 % übrige Positionen

Länder

  42,470 % Großbritannien
  29,640 % Schweiz
  13,160 % Dänemark
  11,550 % Schweden
  1,950 % Norwegen
  0,510 % Chile
  0,280 % Irland
  0,190 % Spanien
  0,180 % Kasse
  0,070 % übrige Länder

Währungen

  30,540 % Pfund Sterling
  29,640 % Schweizer Franken
  13,160 % Dänische Kronen
  11,660 % US Dollar
  11,550 % Schwedische Krone
  1,950 % Norwegische Krone
  1,320 % Euro
  0,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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