DAX
25.152
+0,096
MDAX
32.100
+0,052
TecDAX
3.794
+0,371
NASDAQ 1..
25.513
+0,016
DOW JONE..
49.262
+0,021
S&P500 I..
6.922
+0,018
L&S BREN..
62,335
-0,622
Gold
4.473
-0,064
EUR/USD
1,1649
-0,071
Bitcoin ..
90.158
-1,003

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A2DVG2 ISIN: LU1655103486


185.72  EUR
0,162 +0,30
Börse
Stand 09.01.26 - 09:04:59 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 237,16 Mio. EUR
Symbol OP4E
ISIN LU1655103486
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,17 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,52 +14,6 % --
16,03 +8,0 % +88,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A2DVG2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitsdienstleistu.. 30,8 %
Finanzdienstleistungen 18,9 %
Sonstige Konsumgüter 18,0 %
Industrie 18,0 %
Informationstechnologie.. 7,8 %
Land Anteil
Großbritannien 45,7 %
Schweiz 32,0 %
Schweden 11,0 %
Dänemark 7,8 %
Norwegen 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
185,70
186,10
09.01.26 10:21 431
185,72
186,08
09.01.26 10:21 78
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,267
07.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
185,70
09.01.26 10:21 1 432
Stuttgart
185,62
09.01.26 10:00 0 10
gettex
185,78
09.01.26 10:17 0 4
Frankfurt
185,72
09.01.26 09:22 0 2
Xetra
185,72
09.01.26 09:04 0 2
Düsseldorf
185,52
09.01.26 09:17 0 2
München
185,00
09.01.26 08:12 0 1
Quotrix
185,90
09.01.26 07:27 0 1
Tradegate
185,94
08.01.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
176,88
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
186,2891
09.01.26 09:04 3 1
SIX SWISS (EUR)
185,12
07.01.26 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,880 % Finanzdienstleistungen
  17,990 % Sonstige Konsumgüter
  17,970 % Industrie
  7,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,130 % Versorger
  2,880 % Rohstoffe
  0,560 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,110 % AstraZeneca PLC
5,340 % Novartis AG
5,240 % Roche Holding AG
4,390 % Nestlé S.A.
3,690 % HSBC Holdings PLC
3,140 % Novo-Nordisk AS
2,390 % Cie Financière Richemont AG
2,300 % Unilever PLC
2,270 % Rolls Royce Holdings PLC
2,200 % GSK PLC
62,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,670 % Großbritannien
  32,010 % Schweiz
  11,030 % Schweden
  7,790 % Dänemark
  1,970 % Norwegen
  1,530 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,100 % Pfund Sterling
  32,010 % Schweizer Franken
  13,880 % US Dollar
  9,900 % Schwedische Krone
  7,790 % Dänische Kronen
  2,360 % Euro
  1,960 % Norwegische Krone
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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