Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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Fondsvolumen | 355,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1652387967 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,74 | +8,3 % | +9,8 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,5 % | Italien |
17,1 % | Frankreich |
10,2 % | Deutschland |
8,8 % | Niederlande |
8,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,07
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen beliebiger Bonität, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten an, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect- Programm am China Interbank Bond Market investieren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: langfristige Unternehmensanleihen: 49%, Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (CCC +/Caa1 oder darunter) oder Anleihen ohne Rating, einschließlich notleidender Schuldtitel: 10%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Das Nettoengagement des Fonds in anderen Währungen als dem Euro kann bis zu 10% des Gesamtnettovermögens betragen. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,950 % | BRD USCHAT.AUSG.24/02 | |
2,010 % | VALLOUREC 21/26 REGS | |
1,670 % | EDREAMS ODI. 22/27 REGS | |
1,610 % | EDP-ENERGIAS 23/83FLR MTN | |
1,420 % | VALEO 22/27 MTN | |
1,380 % | ENI 20/UND. FLR | |
1,340 % | ADEVINTA 20/25 REGS | |
1,290 % | TELENET F.LUX. 17/28 REGS | |
1,250 % | ILIAD 22/27 | |
1,180 % | UNICREDIT 22/27 FLR MTN | |
83,900 % | übrige Positionen |
20,480 % | Italien | |
17,090 % | Frankreich | |
10,160 % | Deutschland | |
8,850 % | Niederlande | |
8,200 % | Spanien | |
7,930 % | Großbritannien | |
6,980 % | Luxemburg | |
4,940 % | Kasse | |
2,140 % | Portugal | |
1,780 % | Schweden | |
1,690 % | Griechenland | |
1,580 % | Belgien | |
1,340 % | Norwegen | |
1,240 % | USA | |
1,170 % | Österreich | |
1,080 % | Jersey | |
0,810 % | Kayman Inseln | |
0,420 % | Irland | |
0,250 % | Isle of Man | |
1,870 % | übrige Länder |
86,610 % | Euro | |
4,870 % | Pfund Sterling | |
2,750 % | US Dollar | |
5,770 % | übrige Währungen |