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Eurizon Fund - Absolute High Yield - R EUR ACC Fonds
WKN: A2JD3E ISIN: LU1652387884
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 505,41 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1652387884 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,51 | +6,5 % | +15,7 % | ||||
| 6,18 | -2,3 % | -8,9 % | ||||
| 16,96 | +15,9 % | +95,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 15,9 % | Italien |
| 15,9 % | Frankreich |
| 13,3 % | Großbritannien |
| 10,3 % | Deutschland |
| 8,2 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,88
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in kurz- und mittelfristige Unternehmensanleihen beliebiger Bonität, die auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sind. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten an, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,880 % | BRD USCHAT.AUSG.24/06 | |
| 2,490 % | BRD USCHAT.AUSG.24/09 | |
| 1,560 % | EDREAMS ODI. 22/27 REGS | |
| 1,280 % | EDP S.A. 23/83 FLR MTN | |
| 1,250 % | LOTTOMATICA 24/30 REGS | |
| 1,210 % | ASTON M.C.H. 24/29 REGS | |
| 1,140 % | MAHLE MTN 21/28 | |
| 1,090 % | AMS-OSRAM 23/29 REGS | |
| 1,050 % | BCP V MSF 21/29 REGS | |
| 1,040 % | CPI PROP.GRP 24/29 MTN | |
| 85,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,900 % | Italien | |
| 15,880 % | Frankreich | |
| 13,330 % | Großbritannien | |
| 10,350 % | Deutschland | |
| 8,200 % | Luxemburg | |
| 6,320 % | Spanien | |
| 4,580 % | Niederlande | |
| 3,180 % | USA | |
| 2,750 % | Schweden | |
| 2,510 % | Österreich | |
| 2,350 % | Kasse | |
| 2,260 % | Portugal | |
| 1,980 % | Griechenland | |
| 1,310 % | Finnland | |
| 1,060 % | Jersey | |
| 0,870 % | Norwegen | |
| 0,680 % | Bermuda | |
| 0,420 % | Gibraltar | |
| 0,410 % | Irland | |
| 0,390 % | Belgien | |
| 0,280 % | Lettland | |
| 0,110 % | Schweiz | |
| 4,880 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,630 % | Euro | |
| 7,930 % | Pfund Sterling | |
| 6,050 % | US Dollar | |
| 4,390 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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