Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 16,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1651665587 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,79 | +15,5 % | +44,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,3 % | Irland |
23,6 % | USA |
13,9 % | Frankreich |
10,9 % | Bundesrep. Deutschland |
5,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
148,50
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein langfristiges Vermögenswachstum an. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mehr als 50% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten. Zur Verringerung des Verlustrisikos sowie zur effizienten Portfoliosteuerung können Derivate eingesetzt werden.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
13,010 % | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Register.. | |
10,020 % | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registe.. | |
6,440 % | iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Sha.. | |
6,010 % | UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs.. | |
3,410 % | DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-.. | |
3,260 % | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO .. | |
3,220 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,.. | |
2,490 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions .. | |
1,900 % | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | |
1,810 % | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | |
48,430 % | übrige Positionen |
38,300 % | Irland | |
23,600 % | USA | |
13,900 % | Frankreich | |
10,900 % | Bundesrep. Deutschland | |
5,500 % | Niederlande | |
4,400 % | Sonstige | |
3,400 % | Luxemburg | |
0,000 % | übrige Länder |
54,800 % | Euro | |
37,600 % | US-Dollar | |
6,000 % | Britische Pfund | |
0,800 % | Schweizer Franken | |
0,800 % | Dänische Kronen | |
0,000 % | übrige Währungen |