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Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: LYX04X ISIN: LU1650487926
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24 1,65 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,97 Mrd. EUR |
| Symbol | EGV3 |
| ISIN | LU1650487926 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,78 | +1,2 % | -- | ||||
| 6,13 | -3,2 % | -8,9 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,1 % | IT |
| 23,3 % | FR |
| 23,1 % | DE |
| 14,9 % | ES |
| 4,0 % | BE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 22:59 | 196 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 17:44 | 169 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 22:00 | 36 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,0886
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 21:59 | 6 | 197 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
16.09.25 | 21:55 | 0 | 55 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 22:47 | 0 | 29 |
| Frankfurt |
122,955
|
16.09.25 | 19:26 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
122,94
|
16.09.25 | 21:47 | 0 | 16 |
| Xetra |
123,11
|
16.09.25 | 17:36 | 609 | 12 |
| Berlin |
122,93
|
16.09.25 | 08:22 | 0 | 2 |
| München |
123,16
|
16.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 22:02 | 8 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index (der 'Benchmark-Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des BenchmarkIndex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Nachbildung des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,880 % | FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | |
| 3,790 % | FRANCE OAT 0.75% 25May28 | |
| 3,020 % | FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 | |
| 2,760 % | FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 | |
| 2,700 % | FRANCE OAT 1% 25May27 | |
| 2,690 % | FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb27 | |
| 2,280 % | FRANCE OAT 0.25% 25Nov26 | |
| 2,190 % | FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26 | |
| 1,930 % | GERMANY BRD 0% 15Aug26 | |
| 1,910 % | GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | |
| 72,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,150 % | IT | |
| 23,320 % | FR | |
| 23,050 % | DE | |
| 14,900 % | ES | |
| 4,050 % | BE | |
| 3,950 % | NL | |
| 3,400 % | AT | |
| 1,230 % | FI | |
| 1,000 % | PT | |
| 0,950 % | IE |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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