Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: LYX04X ISIN: LU1650487926


118,695 EUR
-0,05 % -0,065
Börse
Stand 25.04.24 - 17:36:03 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   1,35 EUR)
Fondsvolumen 1,28 Mrd. EUR
Symbol EGV3
ISIN LU1650487926
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,86 +1,1 % --
5,57 +0,8 % -5,0 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,0 % FR
24,5 % IT
19,7 % DE
15,8 % ES
4,4 % NL

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
118,60
118,835
26.04.24 09:15 56
LT Baader Bank
118,67
118,789
26.04.24 09:15 11
LT Societe Generale
118,56
118,86
26.04.24 09:03 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,7649
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
118,60
26.04.24 09:15 -- 56
Frankfurt
118,465
25.04.24 19:31 0 22
Xetra
118,695
25.04.24 17:36 758 16
Stuttgart
118,47
26.04.24 08:45 0 4
Berlin
118,465
26.04.24 08:45 0 2
München
118,84
26.04.24 08:45 0 2
Düsseldorf
118,405
26.04.24 08:46 0 1
Quotrix
118,70
26.04.24 07:57 0 1
Tradegate
118,692
25.04.24 22:02 -- 1
gettex
118,715
26.04.24 08:05 0 1
Anleihen FX
118,76
25.04.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index (der 'Benchmark-Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 1 und bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren einbezogen. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Weitere Informationen über den Benchmark-Index finden Sie auf https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloombergbarclays- indices/. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Nachbildung des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Größte Positionen

  3,250 % FRANCE OAT 0.5% 25May26
  3,190 % FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26
  3,070 % FRANCE OAT 3.5% 25Apr26
  2,950 % FRANCE OAT 0.5% 25May25
  2,870 % FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb26
  2,550 % FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb27
  2,460 % FRANCE OAT 0.25% 25Nov26
  2,450 % FRANCE OAT 1% 25Nov25
  2,180 % FRANCE OAT 6% 25Oct25
  2,140 % GERMANY BRD 0.5% 15Feb26
  72,890 % übrige Positionen

Länder

  24,980 % FR
  24,470 % IT
  19,690 % DE
  15,750 % ES
  4,400 % NL
  3,460 % AT
  3,360 % BE
  1,670 % PT
  1,450 % FI
  0,750 % IE
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.