18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR | ||
Symbol | LYQ2 | ||
ISIN | LU1650487413 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,35 | -2,3 % | -3,7 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,7 % | Italien |
22,6 % | Frankreich |
21,4 % | Deutschland |
13,6 % | Spanien |
3,7 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 120,725 |
121,67 |
25.05.22 | 07:48 | 2.991 | |
LT Societe Generale | 121,24 |
121,40 |
24.05.22 | 21:55 | 720 | |
LT Baader Bank | 121,231 |
121,473 |
24.05.22 | 17:36 | 390 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
121,287
|
23.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
121,23
|
24.05.22 | 21:55 | 0 | 57 | |
gettex |
121,90
|
24.05.22 | 15:45 | 373 | 16 | |
Berlin |
121,06
|
24.05.22 | 21:52 | 0 | 15 | |
Düsseldorf |
121,23
|
24.05.22 | 19:15 | 0 | 12 | |
München |
121,345
|
24.05.22 | 16:56 | 0 | 6 | |
Tradegate |
121,0622
|
24.05.22 | 22:26 | 131 | 5 | |
Frankfurt |
121,255
|
24.05.22 | 10:29 | 0 | 4 | |
LS Exchange |
120,725
|
25.05.22 | 07:27 | -- | 4 | |
Xetra |
121,37
|
24.05.22 | 17:36 | 411 | 3 | |
Quotrix |
121,265
|
24.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
121,32
|
24.05.22 | 17:35 | 5.135 | 71 | |
Euronext Paris |
121,31
|
24.05.22 | 17:35 | 279 | 5 | |
Stuttgart FXplus |
121,27
|
24.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
121,28
|
24.05.22 | 17:30 | -- | 2 | |
BX Swiss |
123,002
|
28.02.22 | 18:00 | 86 | 1 | |
FINRA other OTC Issues |
147,2849
|
01.07.21 | 16:00 | 478 | 1 |
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Ziel der Anlage ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index (der 'Benchmarkindex'). Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Teilfonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 3 Jahren werden eingeschlossen. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in Wertpapiere investiert, die im Benchmarkindex vorhanden sind. Um die Replikation des Benchmarkindex zu optimieren, kann der Fonds eine Musterreplikationsstrategie nutzen und auch auf Leihen von besicherten Wertpapieren zurückgreifen.
Name | Lyxor International Ass.. |
Anschrift |
Cours Valmy
17 92800 Puteaux , FR |
Internet | www.lyxoretf.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
3,440 % | REP. FSE 07-23 O.A.T. | |
3,360 % | REP. FSE 13/23 O.A.T. | |
3,340 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
3,000 % | REP. FSE 18-24 O.A.T. | |
2,850 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
2,850 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
2,230 % | FRANKREICH 20/24 O.A.T. | |
1,960 % | BUNDANL.V.15/25 | |
1,960 % | B.T.P. 09-25 | |
1,840 % | SPANIEN 14-24 | |
73,170 % | übrige Positionen |
26,740 % | Italien | |
22,640 % | Frankreich | |
21,400 % | Deutschland | |
13,630 % | Spanien | |
3,680 % | Belgien | |
3,680 % | Niederlande | |
3,550 % | Österreich | |
1,710 % | Portugal | |
1,540 % | Irland | |
1,430 % | Finnland | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |