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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - K USD ACC Fonds
WKN: A2JDV5 ISIN: LU1649333934
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 782,25 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1649333934 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,19 | +5,7 % | +56,6 % | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 69,6 % | USA |
| 5,1 % | Frankreich |
| 3,2 % | Großbritannien |
| 2,9 % | Taiwan |
| 2,5 % | Schweiz |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 69,6 % | USA |
| 5,1 % | Frankreich |
| 3,2 % | Großbritannien |
| 2,9 % | Taiwan |
| 2,5 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
164,8521
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
193,52
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 69,570 % | USA | |
| 5,080 % | Frankreich | |
| 3,230 % | Großbritannien | |
| 2,870 % | Taiwan | |
| 2,500 % | Schweiz | |
| 2,300 % | Deutschland | |
| 2,080 % | Kanada | |
| 2,040 % | China | |
| 1,750 % | Kasse | |
| 1,660 % | Luxemburg | |
| 1,590 % | Niederlande | |
| 1,310 % | Irland | |
| 1,150 % | Australien | |
| 0,970 % | Israel | |
| 0,800 % | Liberia | |
| 0,670 % | Japan | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,960 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,760 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,640 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,300 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,870 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 2,690 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,380 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
| 2,230 % | MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | |
| 2,150 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
| 2,150 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 66,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 69,570 % | USA | |
| 5,080 % | Frankreich | |
| 3,230 % | Großbritannien | |
| 2,870 % | Taiwan | |
| 2,500 % | Schweiz | |
| 2,300 % | Deutschland | |
| 2,080 % | Kanada | |
| 2,040 % | China | |
| 1,750 % | Kasse | |
| 1,660 % | Luxemburg | |
| 1,590 % | Niederlande | |
| 1,310 % | Irland | |
| 1,150 % | Australien | |
| 0,970 % | Israel | |
| 0,800 % | Liberia | |
| 0,670 % | Japan | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,900 % | US Dollar | |
| 11,940 % | Euro | |
| 2,870 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,770 % | Pfund Sterling | |
| 2,080 % | Kanadische Dollar | |
| 2,040 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,940 % | Schweizer Franken | |
| 0,970 % | Israelischer Shekel | |
| 0,670 % | Japanische Yen | |
| 0,640 % | Australische Dollar | |
| 0,420 % | Dänische Kronen | |
| 1,760 % | übrige Währungen |
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