Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - B USD ACC Fonds
WKN: A2JDVZ ISIN: LU1649332886
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 870,28 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1649332886 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,13 | +21,0 % | +64,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 47,0 % | Informationstechnologie.. |
| 17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,3 % | Industrie |
| 14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 68,9 % | USA |
| 5,1 % | Frankreich |
| 4,7 % | Kanada |
| 4,5 % | Schweiz |
| 3,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,1249
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
152,69
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 46,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,290 % | Industrie | |
| 14,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,270 % | Rohstoffe | |
| 0,940 % | Barmittel | |
| 0,700 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,050 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,210 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,980 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,580 % | ADOBE INC. | |
| 2,230 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
| 2,150 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
| 2,130 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,060 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,060 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 69,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,890 % | USA | |
| 5,100 % | Frankreich | |
| 4,690 % | Kanada | |
| 4,540 % | Schweiz | |
| 3,530 % | Irland | |
| 2,650 % | Großbritannien | |
| 1,990 % | Taiwan | |
| 1,890 % | Deutschland | |
| 1,490 % | Niederlande | |
| 1,250 % | Südkorea | |
| 1,030 % | Dänemark | |
| 0,940 % | Kasse | |
| 0,710 % | Hong Kong | |
| 0,700 % | Australien | |
| 0,590 % | China | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,400 % | US Dollar | |
| 13,730 % | Euro | |
| 3,430 % | Kanadische Dollar | |
| 2,820 % | Schweizer Franken | |
| 1,990 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,410 % | Pfund Sterling | |
| 1,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,250 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,030 % | Dänische Kronen | |
| 0,700 % | Australische Dollar | |
| 0,940 % | übrige Währungen |
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