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abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - X EUR DIS Fonds
WKN: A2H6YS ISIN: LU1646950938
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25 0,12 EUR) |
| Fondsvolumen | 223,38 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1646950938 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,37 | +1,7 % | -18,0 % | ||||
| 4,79 | +0,9 % | -15,0 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,0 % | Frankreich |
| 18,4 % | Italien |
| 16,1 % | Spanien |
| 8,4 % | Deutschland |
| 6,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0152
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds hält zu jeder Zeit eine Währungsexposure in Euro von 80 %. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,510 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 3,050 % | ITALIEN 24/31 | |
| 3,050 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 3,000 % | SPANIEN 25/35 | |
| 2,870 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
| 2,850 % | ITALIEN 23/33 | |
| 2,500 % | ITALIEN 19/30 | |
| 2,470 % | SPANIEN 19/29 | |
| 2,470 % | ITALIEN 25/35 | |
| 2,060 % | FRANKREICH 19/29 O.A.T. | |
| 72,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,960 % | Frankreich | |
| 18,400 % | Italien | |
| 16,080 % | Spanien | |
| 8,420 % | Deutschland | |
| 6,490 % | Niederlande | |
| 4,830 % | Belgien | |
| 4,000 % | Großbritannien | |
| 3,380 % | Kasse | |
| 3,370 % | Österreich | |
| 2,510 % | Supranational | |
| 2,390 % | Australien | |
| 1,490 % | Portugal | |
| 1,410 % | Slowakei | |
| 1,280 % | Finnland | |
| 1,210 % | Griechenland | |
| 1,160 % | Irland | |
| 0,950 % | Japan | |
| 0,750 % | Slowenien | |
| 0,500 % | Kanada | |
| 0,460 % | Zypern | |
| 0,440 % | Dänemark | |
| 0,310 % | Kroatien | |
| 0,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,280 % | Euro | |
| 4,010 % | Pfund Sterling | |
| 2,320 % | Australische Dollar | |
| 0,950 % | Japanische Yen | |
| 3,440 % | übrige Währungen |
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