Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 63,56 Mio. EUR | ||
Symbol | ABDA | ||
ISIN | LU1646950771 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,42 | +1,1 % | -- | |||
6,36 | +2,6 % | -11,7 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,8 % | Frankreich |
17,2 % | Italien |
17,1 % | Spanien |
11,8 % | Deutschland |
5,5 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 449,214 |
458,198 |
29.04.24 | 16:08 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
450,8984
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
453,731
|
29.04.24 | 16:17 | 0 | 30 |
Stuttgart |
446,44
|
29.04.24 | 16:00 | 0 | 28 |
München |
455,36
|
29.04.24 | 13:52 | 0 | 3 |
Tradegate |
452,009
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
446,40
|
29.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die in asiatischen Ländern von Unternehmen, Regierungen in Europa emittiert werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR) Index, vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds weist zu jedem Zeitpunkt ein Währungsexposure in Euro von mindestens 80% auf. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Bis zu 10 % des Anlagekapitals Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment- Grade-Rating investiert werden.Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund der Risikobeschränkungen des Fonds wird sein Performanceprofil voraussichtlich auf längere Sicht nicht erheblich von dem der Benchmark abweichen.
Name | abrdn Investments Luxem.. |
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
5,190 % | ASL(L)-EURO FUND Z3I | |
4,760 % | B.T.P. 15-25 | |
4,500 % | BUNDANL.V.17/27 | |
3,660 % | SPANIEN 22/25 | |
3,240 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
3,180 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
2,530 % | SPANIEN 17-27 | |
2,250 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
2,160 % | EU 21/26 MTN | |
2,010 % | GRIECHENLAND 24/34 | |
66,520 % | übrige Positionen |
22,840 % | Frankreich | |
17,210 % | Italien | |
17,080 % | Spanien | |
11,830 % | Deutschland | |
5,520 % | Supranational | |
4,110 % | Belgien | |
3,590 % | Niederlande | |
2,880 % | Österreich | |
2,010 % | Griechenland | |
1,890 % | Slowakei | |
1,610 % | Portugal | |
1,600 % | Kroatien | |
1,570 % | Irland | |
1,200 % | Finnland | |
0,690 % | Slowenien | |
4,370 % | übrige Länder |
95,700 % | Euro | |
4,300 % | übrige Währungen |