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abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2H6YQ ISIN: LU1646950771
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,78 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 209,66 Mio. EUR |
| Symbol | ABDA |
| ISIN | LU1646950771 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,98 | +0,1 % | -15,2 % | ||||
| 4,63 | +1,0 % | -12,0 % | ||||
| 10,50 | +26,1 % | +88,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 19,7 % |
| Frankreich | 17,9 % |
| Spanien | 16,0 % |
| Deutschland | 6,0 % |
| Belgien | 5,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.26 | 09:01 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
472,7576
|
26.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 27.05.26 | 08:46 | 0 | 5 | |
| gettex | 27.05.26 | 08:48 | 0 | 2 | |
| München |
469,728
|
27.05.26 | 08:00 | 0 | 1 |
| Tradegate | 26.05.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Anleihen FX | 26.05.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds hält zu jeder Zeit eine Währungsexposure in Euro von 80 %. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,90 % | USA 25/55 | |
| 4,39 % | SPANIEN 22/29 | |
| 4,32 % | SPANIEN 13-28 | |
| 3,56 % | B.T.P. 18-28 | |
| 3,00 % | ITALIEN 25/32 | |
| 2,99 % | BUNDANL.V. 00/30 | |
| 2,94 % | ITALIEN 25/30 | |
| 2,85 % | AGENCE FR.DV 25/35 MTN | |
| 2,51 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 2,51 % | IRLAND 26/36 | |
| 66,03 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,70 % | Italien | |
| 17,92 % | Frankreich | |
| 15,96 % | Spanien | |
| 5,95 % | Deutschland | |
| 5,02 % | Belgien | |
| 4,90 % | USA | |
| 4,03 % | Portugal | |
| 3,45 % | Irland | |
| 3,30 % | Österreich | |
| 3,04 % | Niederlande | |
| 2,47 % | Kanada | |
| 1,61 % | Finnland | |
| 1,55 % | Supranational | |
| 1,52 % | Slowakei | |
| 0,98 % | Zypern | |
| 0,96 % | Griechenland | |
| 0,80 % | Slowenien | |
| 0,46 % | Dänemark | |
| 0,33 % | Kroatien | |
| 0,28 % | Luxemburg | |
| 0,27 % | Lettland | |
| 5,50 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,00 % | Euro | |
| 1,00 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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