DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,14
-2,123
Gold
3.345
-0,682
EUR/USD
1,1667
-0,127
Bitcoin ..
120.097
+0,935

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2DUHX ISIN: LU1645386480


12.2365  EUR
-0,033 -0,004
Börse
Stand 14.07.25 - 17:36:08 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 420,87 Mio. USD
Symbol SEAB
ISIN LU1645386480
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tarun Puri, S..
Auflagedatum 28.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3794 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,83 +6,1 % +4,9 %
8,58 +4,6 % +30,8 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A2DUHX und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
6,4 % Kayman Inseln
3,4 % Niederlande
3,4 % Großbritannien
2,8 % Türkei
2,8 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
12,176
12,2965
14.07.25 22:35 5.159
LT Societe Generale
12,184
12,282
14.07.25 17:36 1.651
LT Baader Trading
12,1569
12,309
14.07.25 22:00 564
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,2047
11.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,176
14.07.25 21:59 -- 5.159
Stuttgart
12,187
14.07.25 21:56 0 54
gettex
12,228
14.07.25 22:17 0 23
Frankfurt
12,1825
14.07.25 19:36 0 15
Berlin
12,236
14.07.25 21:48 0 15
Düsseldorf
12,182
14.07.25 21:47 0 14
Xetra
12,2365
14.07.25 17:36 5.110 4
Tradegate
12,2363
14.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
12,241
14.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
12,24
14.07.25 17:45 3.630 3
SIX SWISS (EUR)
12,2385
10.07.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
12,219
14.07.25 11:58 0 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,750 % POLEN 25/30
0,680 % OMAN 18/28 REGS
0,680 % PETRONAS CAP. 20/30 REGS
0,670 % GHANA, REP. 24/29 REGS
0,650 % RUMAENIEN 24/29 MTN REGS
0,570 % PHILIPPINES 18/28
0,570 % STD.CHARTER 22/28 FLR
0,560 % DOMINIK.REP 20/30 REGS
0,550 % PHILIPPINES 05/30
0,540 % KUWAIT 17/27 REGS
93,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,430 % Kayman Inseln
  3,420 % Niederlande
  3,380 % Großbritannien
  2,830 % Türkei
  2,770 % Mexiko
  2,720 % USA
  2,700 % Philippinen
  2,670 % Chile
  2,660 % Indonesien
  2,620 % Oman
  2,600 % Südkorea
  2,480 % Kasse
  2,370 % Bahrain
  2,130 % Indien
  2,050 % Ungarn
  2,030 % Hong Kong
  1,990 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,960 % Kolumbien
  1,870 % Ägypten
  1,830 % Malaysia
  1,810 % Panama
  1,780 % Polen
  1,700 % Dominikanische Republik
  1,580 % Rumänien
  1,500 % Singapur
  1,490 % Jungferninseln (British)
  1,470 % Nigeria
  1,370 % Südafrika
  1,310 % Peru
  1,310 % Katar
  1,230 % Brasilien
  1,190 % Kasachstan
  1,170 % Saudi-Arabien
  1,060 % Israel
  1,050 % Kanada
  1,000 % Usbekistan
  0,980 % Macao
  0,970 % Bermuda
  0,950 % Luxemburg
  0,890 % Thailand
  0,870 % Angola
  0,820 % Guatemala
  0,800 % Ghana
  0,770 % Venezuela
  0,760 % Supranational
  0,740 % Jordanien
  0,730 % Marokko
  0,650 % Pakistan
  0,610 % Mauritius
  0,550 % Trinidad und Tobago
  0,540 % Kuwait
  0,520 % Sri Lanka
  0,510 % Argentinien
  0,500 % China
  0,490 % Libanon
  0,440 % Taiwan
  0,440 % Ukraine
  0,440 % Serbien
  0,430 % El Salvador
  0,370 % Österreich
  0,350 % Bolivien
  0,340 % Uruguay
  0,340 % Jamaika
  0,310 % Honduras
  0,280 % Irak
  0,270 % Kenia
  0,250 % Mongolei
  0,210 % Aserbaidschan
  0,190 % Irland
  0,150 % Papua-Neuguinea
  0,140 % Elfenbeinküste
  0,140 % Barbados
  0,140 % Gabun
  0,130 % Georgien
  0,120 % Togo
  0,110 % Armenien
  5,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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