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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A2DUHX ISIN: LU1645386480
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 420,87 Mio. USD |
Symbol | SEAB |
ISIN | LU1645386480 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
2,83 | +6,1 % | +4,9 % | ||||
8,58 | +4,6 % | +30,8 % | ||||
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
6,4 % | Kayman Inseln |
3,4 % | Niederlande |
3,4 % | Großbritannien |
2,8 % | Türkei |
2,8 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:35 | 5.159 | |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 17:36 | 1.651 | |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:00 | 564 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,2047
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 21:59 | -- | 5.159 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
14.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:17 | 0 | 23 |
Frankfurt |
12,1825
|
14.07.25 | 19:36 | 0 | 15 |
Berlin |
12,236
|
14.07.25 | 21:48 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
12,182
|
14.07.25 | 21:47 | 0 | 14 |
Xetra |
12,2365
|
14.07.25 | 17:36 | 5.110 | 4 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
12,24
|
14.07.25 | 17:45 | 3.630 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
12,2385
|
10.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,750 % | POLEN 25/30 | |
0,680 % | OMAN 18/28 REGS | |
0,680 % | PETRONAS CAP. 20/30 REGS | |
0,670 % | GHANA, REP. 24/29 REGS | |
0,650 % | RUMAENIEN 24/29 MTN REGS | |
0,570 % | PHILIPPINES 18/28 | |
0,570 % | STD.CHARTER 22/28 FLR | |
0,560 % | DOMINIK.REP 20/30 REGS | |
0,550 % | PHILIPPINES 05/30 | |
0,540 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
93,780 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
6,430 % | Kayman Inseln | |
3,420 % | Niederlande | |
3,380 % | Großbritannien | |
2,830 % | Türkei | |
2,770 % | Mexiko | |
2,720 % | USA | |
2,700 % | Philippinen | |
2,670 % | Chile | |
2,660 % | Indonesien | |
2,620 % | Oman | |
2,600 % | Südkorea | |
2,480 % | Kasse | |
2,370 % | Bahrain | |
2,130 % | Indien | |
2,050 % | Ungarn | |
2,030 % | Hong Kong | |
1,990 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,960 % | Kolumbien | |
1,870 % | Ägypten | |
1,830 % | Malaysia | |
1,810 % | Panama | |
1,780 % | Polen | |
1,700 % | Dominikanische Republik | |
1,580 % | Rumänien | |
1,500 % | Singapur | |
1,490 % | Jungferninseln (British) | |
1,470 % | Nigeria | |
1,370 % | Südafrika | |
1,310 % | Peru | |
1,310 % | Katar | |
1,230 % | Brasilien | |
1,190 % | Kasachstan | |
1,170 % | Saudi-Arabien | |
1,060 % | Israel | |
1,050 % | Kanada | |
1,000 % | Usbekistan | |
0,980 % | Macao | |
0,970 % | Bermuda | |
0,950 % | Luxemburg | |
0,890 % | Thailand | |
0,870 % | Angola | |
0,820 % | Guatemala | |
0,800 % | Ghana | |
0,770 % | Venezuela | |
0,760 % | Supranational | |
0,740 % | Jordanien | |
0,730 % | Marokko | |
0,650 % | Pakistan | |
0,610 % | Mauritius | |
0,550 % | Trinidad und Tobago | |
0,540 % | Kuwait | |
0,520 % | Sri Lanka | |
0,510 % | Argentinien | |
0,500 % | China | |
0,490 % | Libanon | |
0,440 % | Taiwan | |
0,440 % | Ukraine | |
0,440 % | Serbien | |
0,430 % | El Salvador | |
0,370 % | Österreich | |
0,350 % | Bolivien | |
0,340 % | Uruguay | |
0,340 % | Jamaika | |
0,310 % | Honduras | |
0,280 % | Irak | |
0,270 % | Kenia | |
0,250 % | Mongolei | |
0,210 % | Aserbaidschan | |
0,190 % | Irland | |
0,150 % | Papua-Neuguinea | |
0,140 % | Elfenbeinküste | |
0,140 % | Barbados | |
0,140 % | Gabun | |
0,130 % | Georgien | |
0,120 % | Togo | |
0,110 % | Armenien | |
5,230 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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