DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.987
-0,164

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2DUHX ISIN: LU1645386480


12.4855  EUR
-0,160 -0,02
Börse
Stand 12.09.25 - 17:36:09 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 416,79 Mio. USD
Symbol SEAB
ISIN LU1645386480
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tarun Puri, S..
Auflagedatum 28.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3794 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,81 +6,6 % +4,7 %
8,64 +6,2 % +33,8 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A2DUHX und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
6,8 % Kayman Inseln
4,1 % Kasse
3,5 % Großbritannien
2,9 % Türkei
2,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
12,4205
12,55
12.09.25 22:59 4.578
LT Societe Generale
12,44
12,532
12.09.25 17:36 783
LT Baader Trading
12,4136
12,5569
12.09.25 22:00 238
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4546
11.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,4205
12.09.25 21:59 -- 4.577
Stuttgart
12,434
12.09.25 21:55 0 57
gettex
12,533
12.09.25 22:47 509 32
Frankfurt
12,4375
12.09.25 19:28 0 17
Düsseldorf
12,434
12.09.25 21:46 0 16
Berlin
12,485
12.09.25 21:48 0 16
Xetra
12,4855
12.09.25 17:36 25.896 6
Tradegate
12,4853
12.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
12,505
12.09.25 07:27 0 1
Euronext Milan
12,488
12.09.25 17:45 3.367 4
Anleihen FX
12,481
12.09.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
12,476
11.09.25 17:41 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,830 % ARGENTINIEN 20/30
0,750 % POLEN 25/30
0,730 % OMAN 18/28 REGS
0,690 % PETRONAS CAP. 20/30 REGS
0,690 % ECUADOR 20/30 REGS
0,680 % GHANA, REP. 24/29 REGS
0,590 % OMAN 19/29 MTN REGS
0,590 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28
0,580 % DOMINIK.REP 20/30 REGS
0,560 % RUMAENIEN 24/29 MTN REGS
92,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,780 % Kayman Inseln
  4,100 % Kasse
  3,520 % Großbritannien
  2,870 % Türkei
  2,870 % USA
  2,770 % Niederlande
  2,760 % Mexiko
  2,700 % Chile
  2,700 % Indonesien
  2,660 % Oman
  2,510 % Philippinen
  2,420 % Argentinien
  2,310 % Bahrain
  2,220 % Südkorea
  2,180 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,140 % Hong Kong
  2,120 % Indien
  1,980 % Kolumbien
  1,940 % Ungarn
  1,910 % Panama
  1,890 % Malaysia
  1,820 % Singapur
  1,790 % Ägypten
  1,710 % Polen
  1,670 % Dominikanische Republik
  1,630 % Jungferninseln (British)
  1,570 % Nigeria
  1,520 % Rumänien
  1,420 % Südafrika
  1,300 % Brasilien
  1,300 % Katar
  1,240 % Kasachstan
  1,210 % Saudi-Arabien
  1,070 % Macao
  1,040 % Jordanien
  1,010 % Israel
  0,900 % Usbekistan
  0,880 % Venezuela
  0,870 % Kanada
  0,870 % Angola
  0,860 % Peru
  0,840 % Ecuador
  0,800 % Ghana
  0,800 % Thailand
  0,790 % Guatemala
  0,740 % Bermuda
  0,740 % Marokko
  0,690 % Luxemburg
  0,680 % Supranational
  0,620 % Mauritius
  0,590 % Pakistan
  0,520 % Sri Lanka
  0,510 % Libanon
  0,450 % Taiwan
  0,450 % El Salvador
  0,440 % Serbien
  0,430 % Ukraine
  0,420 % China
  0,380 % Österreich
  0,360 % Bolivien
  0,290 % Uruguay
  0,280 % Kenia
  0,260 % Kuwait
  0,250 % Mongolei
  0,240 % Honduras
  0,240 % Jamaika
  0,230 % Irak
  0,220 % Trinidad und Tobago
  0,180 % Kirgisien
  0,160 % Aserbaidschan
  0,140 % Irland
  0,140 % Barbados
  0,140 % Gabun
  0,130 % Togo
  0,100 % Australien
  0,100 % Elfenbeinküste
  2,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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