DAX
24.094
+0,580
MDAX
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TecDAX
3.747
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NASDAQ 1..
29.125
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DOW JONE..
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S&P500 I..
7.405
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Gold
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EUR/USD
1,1706
-0,248
Bitcoin ..
79.762
-0,872

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: A2DUHW ISIN: LU1645386308


9.5204  EUR
0,038 +0,0036
Börse
Stand 13.05.26 - 14:47:52 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,38 EUR)
Fondsvolumen 510,24 Mio. USD
Symbol SEAD
ISIN LU1645386308
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tarun Puri, N..
Auflagedatum 29.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,64 -0,6 % -19,0 %
5,64 +7,4 % +37,5 %
10,76 +20,6 % +87,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF - EUR DIS H, WKN: A2DUHW und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kayman Inseln 5,9 %
Großbritannien 3,9 %
Indonesien 2,8 %
Türkei 2,8 %
Südkorea 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
9,4982
9,5258
13.05.26 16:32 1.302
9,499
9,525
13.05.26 16:26 525
9,495
9,5258
13.05.26 16:32 296
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,5007
12.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
9,4982
13.05.26 16:29 -- 1.302
Stuttgart
9,501
13.05.26 16:15 0 37
gettex
9,5154
13.05.26 15:00 0 14
Frankfurt
9,4994
13.05.26 16:09 0 8
Xetra
9,5204
13.05.26 14:47 240 1
Düsseldorf
9,4836
13.05.26 09:08 0 1
Tradegate
9,5289
13.05.26 13:18 240 1
Quotrix
9,5346
13.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
9,712
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
9,5392
13.05.26 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,84 % ARGENTINIEN 20/30
0,63 % POLEN 25/30
0,58 % PHILIPPINES 05/30
0,57 % PERU 20/31
0,54 % GHANA, REP. 24/29 REGS
0,52 % OMAN SOV.SUK 21/30 MTN
0,51 % UNGARN 22/29 REGS
0,51 % PHILIPPINES 06/31
0,49 % PETRONAS CAP. 20/30 REGS
0,48 % MEXIKO 19/29
93,33 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,94 % Kayman Inseln
  3,93 % Großbritannien
  2,76 % Indonesien
  2,76 % Türkei
  2,69 % Südkorea
  2,67 % Mexiko
  2,65 % Philippinen
  2,64 % USA
  2,58 % Chile
  2,55 % Argentinien
  2,47 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,38 % Kolumbien
  2,29 % Oman
  2,26 % Bahrain
  2,23 % Barmittel
  2,23 % Indien
  2,20 % Ungarn
  2,02 % Hongkong
  2,01 % Niederlande
  1,97 % Singapur
  1,91 % Malaysia
  1,89 % Jungferninseln (British)
  1,73 % Venezuela
  1,70 % Rumänien
  1,61 % Ägypten
  1,58 % Saudi-Arabien
  1,55 % Nigeria
  1,49 % Kasachstan
  1,48 % Panama
  1,47 % Polen
  1,41 % Dominikanische Republik
  1,33 % Südafrika
  1,29 % Luxemburg
  1,28 % Brasilien
  1,24 % Israel
  1,09 % Peru
  0,97 % Angola
  0,96 % Usbekistan
  0,93 % Katar
  0,93 % Thailand
  0,90 % Bermuda
  0,89 % Pakistan
  0,74 % Macao
  0,72 % Guatemala
  0,72 % Jordanien
  0,71 % Taiwan
  0,67 % Supranational
  0,63 % China
  0,61 % Serbien
  0,58 % Marokko
  0,58 % Uruguay
  0,56 % Libanon
  0,54 % Ghana
  0,49 % Kanada
  0,48 % Ukraine
  0,46 % Mauritius
  0,41 % Sri Lanka
  0,37 % Kenia
  0,35 % Bolivien
  0,35 % El Salvador
  0,33 % Trinidad und Tobago
  0,31 % Österreich
  0,29 % Ecuador
  0,27 % Costa Rica
  0,27 % Kuwait
  0,25 % Gabun
  0,24 % Tschechien
  0,23 % Georgien
  0,23 % Mongolei
  0,21 % Armenien
  0,19 % Aserbaidschan
  0,18 % Jamaika
  0,18 % Montenegro
  0,17 % Paraguay
  0,16 % Asien
  0,15 % Irland
  0,13 % Irak
  0,13 % Papua-Neuguinea
  0,12 % Barbados
  0,12 % Honduras
  0,12 % Surinam
  0,11 % Togo
  2,78 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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