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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF - EUR DIS H ETF
WKN: A2DUHW ISIN: LU1645386308
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,38 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,38 EUR) |
| Fondsvolumen | 510,24 Mio. USD |
| Symbol | SEAD |
| ISIN | LU1645386308 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,64 | -0,6 % | -19,0 % | ||||
| 5,64 | +7,4 % | +37,5 % | ||||
| 10,76 | +20,6 % | +87,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kayman Inseln | 5,9 % |
| Großbritannien | 3,9 % |
| Indonesien | 2,8 % |
| Türkei | 2,8 % |
| Südkorea | 2,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | 16:32 | 1.302 | ||||
| 13.05.26 | 16:26 | 525 | ||||
| 13.05.26 | 16:32 | 296 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,5007
|
12.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 13.05.26 | 16:29 | -- | 1.302 | |
| Stuttgart | 13.05.26 | 16:15 | 0 | 37 | |
| gettex | 13.05.26 | 15:00 | 0 | 14 | |
| Frankfurt |
9,4994
|
13.05.26 | 16:09 | 0 | 8 |
| Xetra |
9,5204
|
13.05.26 | 14:47 | 240 | 1 |
| Düsseldorf |
9,4836
|
13.05.26 | 09:08 | 0 | 1 |
| Tradegate | 13.05.26 | 13:18 | 240 | 1 | |
| Quotrix | 13.05.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
9,5392
|
13.05.26 | 05:55 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,84 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
| 0,63 % | POLEN 25/30 | |
| 0,58 % | PHILIPPINES 05/30 | |
| 0,57 % | PERU 20/31 | |
| 0,54 % | GHANA, REP. 24/29 REGS | |
| 0,52 % | OMAN SOV.SUK 21/30 MTN | |
| 0,51 % | UNGARN 22/29 REGS | |
| 0,51 % | PHILIPPINES 06/31 | |
| 0,49 % | PETRONAS CAP. 20/30 REGS | |
| 0,48 % | MEXIKO 19/29 | |
| 93,33 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,94 % | Kayman Inseln | |
| 3,93 % | Großbritannien | |
| 2,76 % | Indonesien | |
| 2,76 % | Türkei | |
| 2,69 % | Südkorea | |
| 2,67 % | Mexiko | |
| 2,65 % | Philippinen | |
| 2,64 % | USA | |
| 2,58 % | Chile | |
| 2,55 % | Argentinien | |
| 2,47 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,38 % | Kolumbien | |
| 2,29 % | Oman | |
| 2,26 % | Bahrain | |
| 2,23 % | Barmittel | |
| 2,23 % | Indien | |
| 2,20 % | Ungarn | |
| 2,02 % | Hongkong | |
| 2,01 % | Niederlande | |
| 1,97 % | Singapur | |
| 1,91 % | Malaysia | |
| 1,89 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,73 % | Venezuela | |
| 1,70 % | Rumänien | |
| 1,61 % | Ägypten | |
| 1,58 % | Saudi-Arabien | |
| 1,55 % | Nigeria | |
| 1,49 % | Kasachstan | |
| 1,48 % | Panama | |
| 1,47 % | Polen | |
| 1,41 % | Dominikanische Republik | |
| 1,33 % | Südafrika | |
| 1,29 % | Luxemburg | |
| 1,28 % | Brasilien | |
| 1,24 % | Israel | |
| 1,09 % | Peru | |
| 0,97 % | Angola | |
| 0,96 % | Usbekistan | |
| 0,93 % | Katar | |
| 0,93 % | Thailand | |
| 0,90 % | Bermuda | |
| 0,89 % | Pakistan | |
| 0,74 % | Macao | |
| 0,72 % | Guatemala | |
| 0,72 % | Jordanien | |
| 0,71 % | Taiwan | |
| 0,67 % | Supranational | |
| 0,63 % | China | |
| 0,61 % | Serbien | |
| 0,58 % | Marokko | |
| 0,58 % | Uruguay | |
| 0,56 % | Libanon | |
| 0,54 % | Ghana | |
| 0,49 % | Kanada | |
| 0,48 % | Ukraine | |
| 0,46 % | Mauritius | |
| 0,41 % | Sri Lanka | |
| 0,37 % | Kenia | |
| 0,35 % | Bolivien | |
| 0,35 % | El Salvador | |
| 0,33 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,31 % | Österreich | |
| 0,29 % | Ecuador | |
| 0,27 % | Costa Rica | |
| 0,27 % | Kuwait | |
| 0,25 % | Gabun | |
| 0,24 % | Tschechien | |
| 0,23 % | Georgien | |
| 0,23 % | Mongolei | |
| 0,21 % | Armenien | |
| 0,19 % | Aserbaidschan | |
| 0,18 % | Jamaika | |
| 0,18 % | Montenegro | |
| 0,17 % | Paraguay | |
| 0,16 % | Asien | |
| 0,15 % | Irland | |
| 0,13 % | Irak | |
| 0,13 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,12 % | Barbados | |
| 0,12 % | Honduras | |
| 0,12 % | Surinam | |
| 0,11 % | Togo | |
| 2,78 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | währungsgesichert |
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