DAX
25.011
+0,101
MDAX
32.544
-0,289
TecDAX
3.969
+0,386
NASDAQ 1..
30.517
+0,480
DOW JONE..
51.707
+0,262
S&P500 I..
7.508
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Gold
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EUR/USD
1,1459
-0,033
Bitcoin ..
64.901
+2,566

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A2DUGB ISIN: LU1645380368


14.696  EUR
0,054 +0,008
Börse
Stand 22.06.26 - 13:11:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,12 EUR)
Fondsvolumen 389,37 Mio. EUR
Symbol FRC3
ISIN LU1645380368
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Joël Sidler, ..
Auflagedatum 31.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0799 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,76 +0,4 % -4,1 %
4,30 +0,4 % -10,5 %
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE BBG EURO INFLATION LINKED BOND 1-10 UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A2DUGB und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Inflationsgeschützt), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 44,1 %
Italien 29,6 %
Spanien 16,6 %
Deutschland 9,0 %
Barmittel 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
14,69
14,702
22.06.26 14:36 353
14,6885
14,701
22.06.26 14:35 267
14,6889
14,7005
22.06.26 14:35 90
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,6881
18.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
14,6885
22.06.26 14:32 -- 267
Stuttgart
14,689
22.06.26 14:15 0 24
gettex
14,6885
22.06.26 14:28 18 14
Frankfurt
14,6865
22.06.26 13:55 0 9
Xetra
14,69
22.06.26 13:13 4.306 7
Düsseldorf
14,693
22.06.26 09:37 0 2
Tradegate
14,688
22.06.26 10:33 506 2
Hamburg
14,525
22.06.26 08:17 0 1
Quotrix
14,688
22.06.26 07:27 0 1
Euronext Milan
14,696
22.06.26 13:11 7.431 11
SIX SWISS (EUR)
14,787
22.06.26 09:00 1.284 3
Anleihen FX
14,529
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
12,7435
22.06.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.274,00
22.06.26 09:19 626 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
7,68 % REP. FSE 11-27 O.A.T.
6,45 % FRANKREICH 19/29
6,29 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
5,95 % REP. FSE 02-32 O.A.T.
5,93 % SPANIEN 18/33 FLR
5,75 % SPANIEN 15-30 FLR
4,97 % SPANIEN 17-27 FLR
4,89 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
4,78 % ITALIEN 22/33 FLR
4,75 % B.T.P. 04-35 FLR
42,56 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,09 % Frankreich
  29,61 % Italien
  16,65 % Spanien
  9,02 % Deutschland
  0,12 % Barmittel
  0,51 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,37 % Euro
  0,63 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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