DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.306
+1,310
EUR/USD
1,1785
+0,505
Bitcoin ..
107.155
-1,162

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A2DUGB ISIN: LU1645380368


1253.5  GBp
0,400 +5,00
Börse
Stand 30.06.25 - 17:35:04 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25   0,12 EUR)
Fondsvolumen 198,09 Mio. EUR
Symbol FRC3
ISIN LU1645380368
Portrait

(B)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Joël Sidler, ..
Auflagedatum 31.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,30 +3,7 % -5,9 %
9,09 +4,1 % -11,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG EURO INFLATION LINKED 1-10 UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A2DUGB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,8 % Frankreich
38,5 % Italien
7,9 % Deutschland
6,2 % Spanien
0,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
14,6075
14,634
30.06.25 22:59 1.011
LT Societe Generale
14,572
14,652
30.06.25 17:44 874
LT Baader Trading
14,5598
14,6818
30.06.25 22:00 149
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,6072
27.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
14,6075
30.06.25 21:59 -- 1.011
Stuttgart
14,586
30.06.25 21:56 0 54
gettex
14,595
30.06.25 22:47 35 29
Frankfurt
14,58
30.06.25 19:33 0 18
Düsseldorf
14,582
30.06.25 21:46 0 16
Berlin
14,62
30.06.25 21:53 0 12
Xetra
14,6185
30.06.25 17:36 7.130 6
Quotrix
14,6265
30.06.25 07:27 0 1
Tradegate
14,6257
30.06.25 22:02 -- 1
Euronext Milan
14,618
30.06.25 17:45 8.142 14
Anleihen FX
14,625
30.06.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
12,464
30.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
14,637
30.06.25 17:36 679 1
London Stock Excha..
1.253,50
30.06.25 17:35 3.400 5

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) möglichst genau nachzubilden..

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
12,290 % B.T.P. 09-41 FLR
12,060 % REP. FSE 07-40 O.A.T.
11,210 % B.T.P. 04-35 FLR
8,250 % REP. FSE 18-36 O.A.T.
7,920 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD
6,330 % FRANKREICH 20/36 O.A.T.
5,930 % REP. FSE 16-47 O.A.T.
5,860 % ITALIEN 24/36 FLR
4,800 % ITALIEN 23/39 FLR
3,880 % FRANKREICH 22/38 FLR
21,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,770 % Frankreich
  38,450 % Italien
  7,920 % Deutschland
  6,180 % Spanien
  0,680 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,320 % Euro
  0,680 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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