UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF - A EUR DIS ETF

WKN: A2DUGB ISIN: LU1645380368


14,334 EUR
+0,13 % +0,018
Börse
Stand 19.04.24 - 11:36:44 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,11 EUR)
Fondsvolumen 205,22 Mio. EUR
Symbol FRC3
ISIN LU1645380368
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Joël Sidler,M..
Auflagedatum 31.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,47 +0,1 % -2,1 %
5,93 +3,8 % -9,2 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,2 % Frankreich
25,8 % Italien
15,3 % Spanien
15,2 % Deutschland
0,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
14,3255
14,351
19.04.24 12:30 1.057
LT Societe Generale
14,5475
14,6625
12.03.20 12:34 582
LT Baader Bank
14,3255
14,351
19.04.24 12:31 191
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,3519
17.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
14,3255
19.04.24 12:30 -- 1.057
Frankfurt
14,2605
18.04.24 19:38 0 13
Stuttgart
14,337
19.04.24 12:15 0 11
gettex
14,335
19.04.24 12:17 0 8
Düsseldorf
14,3235
19.04.24 11:16 0 4
Berlin
14,33
19.04.24 11:40 0 4
Xetra
14,436
19.04.24 09:04 0 2
Quotrix
14,352
19.04.24 07:57 0 1
Tradegate
14,3215
18.04.24 22:26 2 1
Euronext Milan
14,334
19.04.24 11:36 9.497 10
SIX SWISS (GBP)
12,275
19.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
14,328
18.04.24 17:40 -- 1
Anleihen FX
14,33
19.04.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (GBp)
1.225,25
18.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  7,670 % REP. FSE 11-27 O.A.T.
  6,630 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  5,550 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  5,330 % SPANIEN 18-33 FLR
  5,300 % REP. FSE 02-32 O.A.T.
  5,140 % SPANIEN 15-30 FLR
  5,140 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  4,850 % FRANKREICH 19/29
  4,830 % SPANIEN 17-27 FLR
  4,320 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  45,240 % übrige Positionen

Länder

  43,190 % Frankreich
  25,760 % Italien
  15,300 % Spanien
  15,170 % Deutschland
  0,170 % Kasse
  0,410 % übrige Länder

Währungen

  99,410 % Euro
  0,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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