DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,785
-0,391
Gold
3.330
-0,438
EUR/USD
1,1602
-0,538
Bitcoin ..
116.630
-2,695

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Z USD ACC Fonds

WKN: A2H5HR ISIN: LU1642784927


10.450591  EUR
0,485 +0,0505
Börse
Stand 15.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,41 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1642784927
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luke Greenwoo..
Auflagedatum 16.08.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,76 -1,0 % +1,3 %
4,99 +7,0 % +1,3 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - Z USD ACC, WKN: A2H5HR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
25,9 % USA
15,9 % Großbritannien
9,0 % Niederlande
6,3 % Frankreich
4,5 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4506
15.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,1416
15.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,110 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
0,760 % GROSSBRIT. 21/29
0,650 % MEIJI YAS.L.INS.24/54 FLR
0,630 % DAI-ICHI L.I 25/UND.
0,560 % PFIZER IN.E. 23/53
0,540 % RABOBK NEDERLD 12/27 MTN
0,540 % GROSSBRIT. 24/29
0,520 % BAYER AG 2024/2054
0,520 % ANZ BK N.Z. 25/35FLR REGS
0,500 % NATIONW.BLDG 20/UND. FLR
92,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,880 % USA
  15,930 % Großbritannien
  9,000 % Niederlande
  6,270 % Frankreich
  4,520 % Japan
  4,440 % Italien
  3,840 % Australien
  3,460 % Deutschland
  3,460 % Spanien
  2,320 % Schweden
  2,290 % Kayman Inseln
  1,750 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,720 % Irland
  1,560 % Luxemburg
  1,440 % Saudi-Arabien
  1,230 % Neuseeland
  1,070 % Singapur
  1,020 % Finnland
  0,950 % Hong Kong
  0,910 % Schweiz
  0,900 % Dänemark
  0,700 % Kanada
  0,690 % Norwegen
  0,610 % China
  0,580 % Österreich
  0,540 % Belgien
  0,450 % Chile
  0,430 % Israel
  0,430 % Portugal
  0,400 % Jersey
  0,370 % Thailand
  0,240 % Philippinen
  0,230 % Bermuda
  0,210 % Mexiko
  0,200 % Südkorea
  0,180 % Katar
  0,150 % Jungferninseln (British)
  0,140 % Griechenland
  0,140 % Indonesien
  0,130 % Panama

Währungen

Anteil Währung
  98,670 % US Dollar
  1,170 % Euro
  0,140 % Pfund Sterling
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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