AXA World Funds - Global Short Duration Bonds - M EUR ACC Fonds

WKN: A2H9PD ISIN: LU1640686686


107,30 EUR
-0,18 % -0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 94,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1640686686
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nicolas Trind..
Auflagedatum 11.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,29 +4,9 % +7,4 %
5,60 +0,9 % -4,5 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,6 % Großbritannien
22,1 % USA
11,7 % Deutschland
5,6 % Frankreich
4,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,30
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Über einen gleitenden 2-Jahres-Zeitraum durch ein dynamisches Engagement in internationale kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere Erträge in EUR zu erwirtschaften und eine annualisierte Rendite abzüglich Gebühren zu erzielen, die dem kapitalisierten Tagesgeldsatz der Währung der Anteilsklasse oder dessen Nachfolgezinssatz oder einer entsprechenden Benchmark zuzüglich eines Spreads entspricht, dessen Berechnung ausschließlich auf den geschätzten laufenden Kosten der Anteilsklasse, d.h. EURSTR Capitalized +120 Bp. (die 'Benchmark'), beruht. Diese annualisierte Rendite ist ein Ziel und kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, deren Performance er zu übertreffen versucht. Der Anlageverwalter kann das Portfolio des Teilfonds im Rahmen des Anlageprozesses nach eigenem Ermessen zusammenstellen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Anschrift 49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.axa-im.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  5,010 % US TREASURY 2025
  3,350 % GROSSBRIT. 23/28
  3,010 % BUNDANL.V.15/25
  2,760 % BUNDANL.V.15/25
  2,590 % GROSSBRIT. 21/25
  1,690 % TREASURY STK 2027
  1,660 % EIB EUR.INV.BK 15/24 MTN
  1,600 % BUNDANL.V.21/28
  1,350 % CPPIB CAP. 23/25 MTN
  1,230 % INTESA SANP.23/29 MTN
  75,750 % übrige Positionen

Länder

  26,550 % Großbritannien
  22,060 % USA
  11,700 % Deutschland
  5,610 % Frankreich
  4,160 % Niederlande
  3,720 % Spanien
  3,010 % Luxemburg
  2,930 % Kanada
  2,660 % Italien
  1,930 % Schweden
  1,660 % Supranational
  1,460 % Irland
  1,210 % Australien
  1,180 % Kasse
  1,030 % Dänemark
  0,960 % Finnland
  0,850 % Österreich
  0,790 % Bermuda
  0,760 % Schweiz
  0,520 % Südkorea
  0,510 % Jersey
  0,510 % Rumänien
  0,510 % Isle of Man
  0,500 % Portugal
  0,370 % Brasilien
  0,340 % Chile
  0,150 % Belgien
  2,360 % übrige Länder

Währungen

  44,290 % Pfund Sterling
  31,350 % Euro
  23,430 % US Dollar
  0,930 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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