BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund - D2 CHF ACC H Fonds

WKN: A2DT80 ISIN: LU1640627169


87,15 CHF
+0,10 % +0,09
Börse
Stand 31.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 155,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1640627169
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philip Hodges..
Auflagedatum 19.07.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,17 +8,7 % +10,2 %
9,99 +23,9 % +67,5 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,4 % Barmittel
2,6 % Finanzdienstleistungen
1,1 % Gesundheitsdienstleistu..
0,3 % Informationstechnologie..
0,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
49,8 % USA
22,8 % Supranational
22,4 % Kasse
3,0 % Deutschland
1,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,9801
31.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
87,15
31.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an. Der Fonds wird sich in verschiedenen Anlagestilen engagieren, darunter (i) Value; (ii) Momentum; (iii) Carry; und (iv) Defensive. Der Fonds legt weltweit in eine oder alle der folgenden Anlageklassen an: Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), andere auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (z. B. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen, Barmittel und andere Fonds. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente (FD) anlegen. FD sind Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren. Der AB beabsichtigt, über FD am Markt einen Leverage-Effekt zu erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Differenzkontrakten angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Eigenkapitalwerten und fv Wertpapieren, anstreben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  22,350 % Barmittel
  2,600 % Finanzdienstleistungen
  1,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,160 % Rohstoffe
  73,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,430 % USA 23/24 ZO
  8,790 % USA 23/24 ZO
  8,460 % USA 23/24 ZO
  8,260 % USA 23/24 ZO
  8,250 % USA 23/24 ZO
  7,090 % USA 23/24 ZO
  6,500 % CEB 21/24
  6,460 % WORLD BK 19/24
  5,250 % I.A.D.B 22/24 MTN
  4,550 % ASIAN DEV.BK 21/24 MTN
  26,960 % übrige Positionen

Länder

  49,840 % USA
  22,760 % Supranational
  22,350 % Kasse
  3,050 % Deutschland
  1,310 % Japan
  0,740 % Schweiz

Währungen

  100,050 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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