DNB Fund - High Yield - Retail B NOK DIS Fonds

WKN: A2DUKE ISIN: LU1637626505


87,5202 EUR
-0,09 % -0,0757
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   17,33 NOK)
Fondsvolumen 215,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1637626505
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,42 +4,2 % -4,4 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,5 % Norwegen
20,9 % Schweden
8,1 % Kasse
6,4 % Bermuda
5,6 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,5202
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
1.021,7763
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift avenue J.F.Kennedy 15
1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Größte Positionen

  2,280 % SKILL BIDCO 23/28 FLR
  2,150 % SOLIS BD CO.21/24 FLR
  1,970 % KISTEFOS 23/28 FLR
  1,790 % AEROF SWEDEN BONDCO 21/24
  1,740 % B2HLDG 22/26 FLR
  1,710 % SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR
  1,680 % STENA AB 14/24 REGS
  1,650 % ALTERA SHUTT 21/25
  1,630 % DANSKE BK 18/UND. FLR
  1,550 % DOF GROUP ASA NK 2,50
  81,850 % übrige Positionen

Länder

  22,540 % Norwegen
  20,940 % Schweden
  8,060 % Kasse
  6,390 % Bermuda
  5,630 % Dänemark
  4,270 % Großbritannien
  3,550 % Luxemburg
  2,650 % Marshallinseln
  2,570 % Kanada
  2,150 % Irland
  1,850 % Deutschland
  1,560 % Finnland
  1,490 % Spanien
  1,320 % Griechenland
  1,160 % USA
  0,840 % Jersey
  0,820 % Island
  0,820 % Gibraltar
  0,780 % Mauritius
  0,450 % Monaco
  10,160 % übrige Länder

Währungen

  95,730 % Euro
  4,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.