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Berenberg European Micro Cap - R EUR ACC Fonds
WKN: A2DVQA ISIN: LU1637618742
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 349,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | BE3B | ||
| ISIN | LU1637618742 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,95 | +11,5 % | -- |
| 11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,2 % | Informationstechnologie |
| 26,6 % | Gesundheit / Pharma |
| 20,8 % | Industrie |
| 4,7 % | Energie |
| 3,5 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 35,5 % | Schweden |
| 22,4 % | Großbritannien |
| 10,8 % | Deutschland |
| 6,6 % | Schweiz |
| 6,1 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:59 | 1.682 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:59 | 345 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,93
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:59 | -- | 1.682 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
140,352
|
18.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
140,67
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
| Berlin |
140,25
|
18.09.24 | 14:10 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
140,30
|
13.09.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Micro Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. Euro angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI Europe Micro Cap Index zu übertreffen. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertibles investiert werden. Maximal 20% des Nettofondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Maximal 5% des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT), welche sich als Wertpapier qualifizieren, investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas - Luxembour.. |
Bestandteile
| 39,190 % | Informationstechnologie | |
| 26,580 % | Gesundheit / Pharma | |
| 20,780 % | Industrie | |
| 4,740 % | Energie | |
| 3,480 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 1,920 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 1,790 % | Kommunikationsdienste | |
| 1,200 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,300 % | Kasse | |
| 0,020 % | Branchenmix | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,630 % | NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN-AKTIE | |
| 2,600 % | COMET HOLDING | |
| 2,550 % | SUESS MICROTEC SE | |
| 2,110 % | STILLE AB NAMN-AKTIER SK 5 | |
| 1,930 % | MEDCAP AB NAMN-AKTIER SK -,40 | |
| 1,890 % | KUROS BIOSCIENC (N) | |
| 1,740 % | ADDVISE GROUP AB NAMN-AKTIER B | |
| 1,680 % | EXSITEC HOLDING AB NAMN-AKTIER | |
| 1,660 % | NYNOMIC AG | |
| 1,660 % | LIME TECHNOLOGIES AB | |
| 79,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,540 % | Schweden | |
| 22,420 % | Großbritannien | |
| 10,820 % | Deutschland | |
| 6,630 % | Schweiz | |
| 6,110 % | Finnland | |
| 5,600 % | Italien | |
| 4,280 % | Norwegen | |
| 4,020 % | Europa | |
| 1,920 % | Dänemark | |
| 1,210 % | Frankreich | |
| 1,150 % | Österreich | |
| 0,300 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,660 % | Schwedische Krone | |
| 28,280 % | EURO | |
| 22,500 % | Pfund Sterling | |
| 5,970 % | Schweizer Franken | |
| 4,300 % | Norwegische Krone | |
| 1,930 % | Dänische Krone | |
| 1,380 % | US Dollar |
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