Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 15,28 Mio. EUR | ||
Symbol | EAS2 | ||
ISIN | LU1626524190 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,99 | -4,0 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
40,9 % | Sonstige |
18,3 % | Professionelle Dienste |
12,6 % | Maschinen |
8,4 % | Entertainment |
7,1 % | Kraftfahrzeugkomponenten |
Nach Ländern | |
24,1 % | Sonstige |
21,8 % | Großbritannien |
15,7 % | Bundesrep. Deutschland |
15,4 % | Schweden |
8,2 % | Kaimaninseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 60,4385 |
61,345 |
17.05.24 | 21:59 | 377 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
61,22
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
61,114
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
60,85
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Für den Teilfonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, strukturierte Produkte und Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben werden. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes anlegen. Eine Investition in Renten ist bis zu maximal 49 % des Netto-Teilfondsvermögens möglich. Darüber hinaus erfolgt keine Investition in Mortgage Backed Securities (MBS) oder Asset Backed Securiteis (ABS).Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 49 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
40,900 % | Sonstige | |
18,300 % | Professionelle Dienste | |
12,600 % | Maschinen | |
8,400 % | Entertainment | |
7,100 % | Kraftfahrzeugkomponenten | |
6,500 % | Finanzdienstleistungen | |
6,300 % | Software |
7,940 % | MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. | |
7,070 % | EDAG Engineering Group AG Inhaber-Akti.. | |
5,290 % | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class.. | |
4,990 % | Marlowe PLC Registered Shares LS -,5 | |
4,670 % | Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N. | |
4,660 % | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.. | |
4,540 % | Mears Group PLC Registered Shares LS -.. | |
4,440 % | AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N. | |
4,350 % | Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 | |
52,050 % | übrige Positionen |
24,100 % | Sonstige | |
21,800 % | Großbritannien | |
15,700 % | Bundesrep. Deutschland | |
15,400 % | Schweden | |
8,200 % | Kaimaninseln | |
7,800 % | USA | |
7,100 % | Schweiz |
41,300 % | Euro | |
22,600 % | Britische Pfund | |
20,800 % | US-Dollar | |
15,300 % | Schwedische Kronen |