Vates - Parade - I EUR DIS Fonds
WKN: HAFX72 ISIN: LU1623840821
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 130,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1623840821 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,01 | +12,1 % | +16,5 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Informationstechnologie.. |
| 10,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,4 % | Barmittel |
| 8,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 68,9 % | USA |
| 15,6 % | Deutschland |
| 10,4 % | Kasse |
| 4,1 % | Kanada |
| 3,1 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,11
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung der von den Aktionären eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien und Renten erworben werden. Der Fonds wird dabei mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Aktionäre zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf Leitindizes. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 29,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,410 % | Barmittel | |
| 8,700 % | Industrie | |
| 7,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,250 % | Versorger | |
| 1,990 % | Energie | |
| 1,030 % | Immobilien | |
| 0,990 % | Rohstoffe | |
| 13,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,640 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,960 % | APPLE INC. | |
| 3,570 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,370 % | ELI LILLY | |
| 3,200 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,060 % | ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | |
| 2,930 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,400 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,400 % | CONSTELLATION ENERGY | |
| 2,310 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
| 67,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,860 % | USA | |
| 15,600 % | Deutschland | |
| 10,410 % | Kasse | |
| 4,070 % | Kanada | |
| 3,060 % | Bermuda |
Währungen
| 67,230 % | US Dollar | |
| 15,600 % | Euro | |
| 5,250 % | Kanadische Dollar | |
| 11,920 % | übrige Währungen |
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