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Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC Fonds
WKN: A2DSRY ISIN: LU1623763221
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 310,87 Mio. EUR |
| Symbol | C5QN |
| ISIN | LU1623763221 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 8,58 | +7,6 % | +34,7 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 13,3 % | Südafrika |
| 7,2 % | Indonesien |
| 5,9 % | Mexiko |
| 5,7 % | Türkei |
| 5,4 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 11:11 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,32
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
144,308
|
08.08.25 | 08:19 | 0 | 1 |
Strategie
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlass.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,060 % | POLEN 23/36 FLR | |
| 4,920 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 4,070 % | AEGYPTEN 20/32 MTN REGS | |
| 3,430 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 3,010 % | UNGARN 25/34 | |
| 2,990 % | INDONESIA 2032 FR74 | |
| 2,870 % | COTE IVOIRE 19/40 REGS | |
| 2,720 % | BRAZIL 22/27 | |
| 2,430 % | GUATEMALA 23/36 REGS | |
| 2,430 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 66,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,280 % | Südafrika | |
| 7,250 % | Indonesien | |
| 5,940 % | Mexiko | |
| 5,740 % | Türkei | |
| 5,380 % | Ungarn | |
| 5,370 % | Brasilien | |
| 5,060 % | Polen | |
| 4,720 % | Rumänien | |
| 4,070 % | Ägypten | |
| 3,820 % | Kolumbien | |
| 3,790 % | Elfenbeinküste | |
| 3,170 % | Marokko | |
| 2,680 % | Serbien | |
| 2,440 % | Jordanien | |
| 2,430 % | Argentinien | |
| 2,430 % | Guatemala | |
| 2,070 % | Ukraine | |
| 1,840 % | Ecuador | |
| 1,580 % | USA | |
| 1,410 % | Albanien | |
| 1,260 % | Bermuda | |
| 1,220 % | Namibia | |
| 1,060 % | Luxemburg | |
| 1,040 % | Angola | |
| 1,010 % | Niederlande | |
| 0,990 % | Benin | |
| 0,960 % | Paraguay | |
| 0,950 % | Sambia | |
| 0,820 % | El Salvador | |
| 0,730 % | Kamerun | |
| 0,670 % | Großbritannien | |
| 0,650 % | Dominikanische Republik | |
| 0,630 % | Usbekistan | |
| 0,490 % | San Marino | |
| 0,440 % | Senegal | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 0,320 % | Armenien | |
| 0,310 % | Tschechien | |
| 0,280 % | Peru | |
| 0,180 % | Chile | |
| 0,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,580 % | US Dollar | |
| 23,050 % | Euro | |
| 10,330 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,250 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,060 % | Polnischer Zloty | |
| 2,720 % | Brasilianische Real | |
| 1,640 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,050 % | Türkische Lira | |
| 0,320 % | übrige Währungen |
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