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Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC Fonds
WKN: A2DSRY ISIN: LU1623763221
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 222,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1623763221 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,01 | +7,0 % | +29,8 % |
| 5,63 | +16,5 % | +21,0 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,8 % | Mexiko |
| 6,7 % | Südafrika |
| 6,2 % | Polen |
| 6,1 % | Indonesien |
| 4,9 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,01
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carmignac.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 3,920 % | MEXICO 23/29 | |
| 3,700 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 3,580 % | POLEN 23/36 FLR | |
| 3,090 % | INDONESIA 23/29 | |
| 3,030 % | PERU 08/31 | |
| 3,010 % | KAZMUNAYGAS 17/27MTN REGS | |
| 2,620 % | POLEN 19/30 | |
| 2,370 % | AEGYPTEN 21/61 MTN REGS | |
| 2,250 % | PET. MEX. 17/28 MTN | |
| 2,250 % | TURKEY 16/26 | |
| 70,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,800 % | Mexiko | |
| 6,720 % | Südafrika | |
| 6,200 % | Polen | |
| 6,140 % | Indonesien | |
| 4,910 % | Brasilien | |
| 4,400 % | Kasse | |
| 3,780 % | Peru | |
| 3,720 % | Ungarn | |
| 3,330 % | Ägypten | |
| 3,250 % | Elfenbeinküste | |
| 3,110 % | Türkei | |
| 3,090 % | Kolumbien | |
| 3,010 % | Kasachstan | |
| 2,780 % | Rumänien | |
| 2,670 % | Tschechien | |
| 2,210 % | Argentinien | |
| 2,120 % | Jordanien | |
| 2,020 % | Oman | |
| 1,960 % | Namibia | |
| 1,650 % | Niederlande | |
| 1,500 % | Dominikanische Republik | |
| 1,470 % | Norwegen | |
| 1,420 % | Bermuda | |
| 1,260 % | Tunesien | |
| 1,110 % | Ecuador | |
| 1,040 % | Ukraine | |
| 1,010 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,990 % | Mazedonien | |
| 0,990 % | Angola | |
| 0,780 % | San Marino | |
| 0,620 % | Albanien | |
| 0,540 % | Singapur | |
| 0,530 % | Armenien | |
| 0,520 % | Serbien | |
| 0,500 % | Bahrain | |
| 0,280 % | Chile | |
| 0,250 % | Großbritannien | |
| 0,170 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | Kayman Inseln | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,960 % | US Dollar | |
| 16,550 % | Euro | |
| 7,550 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 6,200 % | Polnischer Zloty | |
| 6,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,680 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,030 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,490 % | Tschechische Kronen | |
| 4,400 % | übrige Währungen |
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