DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.557
-0,652
EUR/USD
1,1116
-0,056
Bitcoin ..
60.456
+0,264

Carmignac Portfolio EM Debt - A EUR ACC Fonds

WKN: A2DSRY ISIN: LU1623763221


140.86  EUR
0,185 +0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
25.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 218,11 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1623763221
Portrait

★★★★
B

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abdelak Adjri..
Auflagedatum 31.07.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,199 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,02 +6,8 % +28,9 %
5,64 +16,2 % +21,4 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,8 % Mexiko
6,7 % Südafrika
6,2 % Polen
6,1 % Indonesien
4,9 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,86
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren nachhaltig positive Renditen mit einer attraktiven Sharpe Ratio zu erzielen und dabei seinen Referenzindikator, berechnet mit Wiederanlage der Erträge, zu übertreffen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten. Im Bestreben, den Referenzindikator zu übertreffen, investiert der Teilfonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. Der Teilfonds kann zusätzlich Positionen in Anleihen staatlicher Emittenten der Industrieländer halten. Die modifizierte Gesamtduration des Portfolios, die als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte definiert wird, kann zwischen -4 und +10 schwanken. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  3,920 % MEXICO 23/29
  3,700 % SOUTH AFR. 2030
  3,580 % POLEN 23/36 FLR
  3,090 % INDONESIA 23/29
  3,030 % PERU 08/31
  3,010 % KAZMUNAYGAS 17/27MTN REGS
  2,620 % POLEN 19/30
  2,370 % AEGYPTEN 21/61 MTN REGS
  2,250 % PET. MEX. 17/28 MTN
  2,250 % TURKEY 16/26
  70,180 % übrige Positionen

Länder

  17,800 % Mexiko
  6,720 % Südafrika
  6,200 % Polen
  6,140 % Indonesien
  4,910 % Brasilien
  4,400 % Kasse
  3,780 % Peru
  3,720 % Ungarn
  3,330 % Ägypten
  3,250 % Elfenbeinküste
  3,110 % Türkei
  3,090 % Kolumbien
  3,010 % Kasachstan
  2,780 % Rumänien
  2,670 % Tschechien
  2,210 % Argentinien
  2,120 % Jordanien
  2,020 % Oman
  1,960 % Namibia
  1,650 % Niederlande
  1,500 % Dominikanische Republik
  1,470 % Norwegen
  1,420 % Bermuda
  1,260 % Tunesien
  1,110 % Ecuador
  1,040 % Ukraine
  1,010 % Trinidad und Tobago
  0,990 % Mazedonien
  0,990 % Angola
  0,780 % San Marino
  0,620 % Albanien
  0,540 % Singapur
  0,530 % Armenien
  0,520 % Serbien
  0,500 % Bahrain
  0,280 % Chile
  0,250 % Großbritannien
  0,170 % Luxemburg
  0,100 % Kayman Inseln
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  48,960 % US Dollar
  16,550 % Euro
  7,550 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,200 % Polnischer Zloty
  6,140 % Indonesische Rupiah
  5,680 % Südafrikanischer Rand
  3,030 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,490 % Tschechische Kronen
  4,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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