Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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Fondsvolumen | 60,98 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1620754207 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,83 | +6,9 % | +0,9 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,3 % | Global |
3,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,06
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Fonds investiert hierzu weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl ETF und Geldmarktfonds). Darüber hinaus darf der Fonds in keine weiteren zulässigen Vermögenswerte investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Derivate einsetzen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,650 % | GAM STAR-MBS T.RTN DL I.A | |
6,270 % | DYNASTY GLOBAL CONV. BEO | |
6,020 % | Aramea Global Convertible PBVV | |
5,950 % | Aviva Inv.-Global Convertibles Namens-.. | |
5,390 % | CAPIT.RENTENSTR.OPTIM.U.I | |
5,240 % | HSBC GIF-ASIA BOND IC DL | |
5,130 % | VON.TW.FOUR M.E.A.B.S.IEO | |
5,090 % | BI RENTEN EUROPA I | |
5,000 % | TU.TRYCON AI GL MARK.C | |
4,980 % | VO.-TWENTYFOUR A.R.C.HIEO | |
43,280 % | übrige Positionen |
96,310 % | Global | |
3,690 % | Kasse |