DAX
24.386
+0,031
MDAX
30.836
-0,136
TecDAX
3.733
-0,252
NASDAQ 1..
24.844
-0,520
DOW JONE..
46.602
-0,183
S&P500 I..
6.715
-0,365
L&S BREN..
65,73
+0,382
Gold
3.986
-0,213
EUR/USD
1,1642
-0,090
Bitcoin ..
122.017
+0,500

Sparinvest SICAV - Global Value - W R EUR ACC Fonds

WKN: A40BNQ ISIN: LU1616403017


526.93  EUR
-0,382 -2,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.10.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1616403017
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Feasey, ..
Auflagedatum 30.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,93 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,87 +10,7 % --
16,18 +12,1 % +102,7 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - W R EUR ACC, WKN: A40BNQ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
59,3 % USA
9,8 % Japan
5,5 % Großbritannien
5,4 % Frankreich
4,8 % Deutschland
Anteil Land
59,3 % USA
9,8 % Japan
5,5 % Großbritannien
5,4 % Frankreich
4,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
526,93
06.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  59,300 % USA
  9,760 % Japan
  5,530 % Großbritannien
  5,430 % Frankreich
  4,820 % Deutschland
  4,460 % Niederlande
  2,550 % Finnland
  2,050 % Barmittel und sonst. VM
  1,750 % Schweiz
  1,370 % Luxemburg
  1,310 % Dänemark
  1,080 % Kanada
  0,590 % Italien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,520 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,820 % TRAVELERS COS INC.
2,780 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,410 % EBAY INC. DL-,001
2,310 % AT + T INC. DL 1
2,270 % REGIONS FINANCIAL DL-,01
2,210 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
2,200 % METLIFE INC. DL-,01
2,130 % KROGER CO. DL 1
2,030 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
75,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,300 % USA
  9,760 % Japan
  5,530 % Großbritannien
  5,430 % Frankreich
  4,820 % Deutschland
  4,460 % Niederlande
  2,550 % Finnland
  2,050 % Barmittel und sonst. VM
  1,750 % Schweiz
  1,370 % Luxemburg
  1,310 % Dänemark
  1,080 % Kanada
  0,590 % Italien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,360 % US Dollar
  18,550 % Euro
  9,760 % Japanische Yen
  3,130 % Pfund Sterling
  2,050 % Barmittel und sonst. VM
  1,750 % Schweizer Franken
  1,310 % Dänische Kronen
  1,080 % Kanadische Dollar
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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