DAX
24.279
-0,124
MDAX
30.237
+0,319
TecDAX
3.718
-0,321
NASDAQ 1..
26.001
+0,565
DOW JONE..
47.872
+0,632
S&P500 I..
6.897
+0,247
L&S BREN..
63,895
-2,998
Gold
3.966
-0,800
EUR/USD
1,1666
+0,125
Bitcoin ..
115.371
+1,053

Sparinvest SICAV - Global Value - W R EUR ACC Fonds

WKN: A40BNQ ISIN: LU1616403017


538.12  EUR
0,207 +1,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1616403017
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Feasey, ..
Auflagedatum 30.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,93 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,19 +9,7 % --
16,46 +13,0 % +108,0 %
16,46 +13,0 % +108,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - W R EUR ACC, WKN: A40BNQ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 26,9 %
Sonstige Konsumgüter 20,0 %
Informationstechnologie.. 18,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,8 %
Industrie 9,6 %
Land Anteil
USA 59,8 %
Japan 9,8 %
Frankreich 5,5 %
Großbritannien 5,5 %
Deutschland 4,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
538,12
27.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,910 % Finanzdienstleistungen
  19,980 % Sonstige Konsumgüter
  18,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,580 % Industrie
  8,950 % Rohstoffe
  2,020 % Energie
  1,630 % Barmittel und sonst. VM
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,640 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,850 % TRAVELERS COS INC.
2,790 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,380 % EBAY INC. DL-,001
2,190 % AT + T INC. DL 1
2,190 % METLIFE INC. DL-,01
2,140 % REGIONS FINANCIAL DL-,01
2,080 % KROGER CO. DL 1
2,060 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,030 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
75,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,780 % USA
  9,800 % Japan
  5,490 % Frankreich
  5,480 % Großbritannien
  4,580 % Deutschland
  4,420 % Niederlande
  2,710 % Finnland
  1,740 % Schweiz
  1,630 % Barmittel und sonst. VM
  1,450 % Luxemburg
  1,340 % Dänemark
  1,020 % Kanada
  0,560 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  62,820 % US Dollar
  18,450 % Euro
  9,800 % Japanische Yen
  3,210 % Pfund Sterling
  1,740 % Schweizer Franken
  1,630 % Barmittel und sonst. VM
  1,340 % Dänische Kronen
  1,010 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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