DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - C USD ACC H Fonds

WKN: A2DRVN ISIN: LU1615288039


170.585844  EUR
0,435 +0,7395
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,94 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1615288039
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Barak..
Auflagedatum 18.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7487 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,18 +14,6 % +120,2 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - C USD ACC H, WKN: A2DRVN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
42,2 % Finanzdienstleistungen
10,5 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Energie
7,2 % Industrie
Anteil Land
25,2 % Großbritannien
14,2 % Deutschland
12,0 % Frankreich
10,9 % Schweiz
7,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
170,5858
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
197,61
17.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,220 % Finanzdienstleistungen
  10,480 % Sonstige Konsumgüter
  10,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,750 % Energie
  7,200 % Industrie
  5,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,890 % Rohstoffe
  3,480 % Versorger
  2,110 % Immobilien
  0,240 % Barmittel
  5,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,260 % JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
3,810 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,450 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,400 % SHELL PLC EO-07
2,570 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,140 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,950 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,710 % NESTLE NAM. SF-,10
1,590 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,580 % DT.TELEKOM AG NA
72,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,170 % Großbritannien
  14,250 % Deutschland
  12,030 % Frankreich
  10,920 % Schweiz
  7,000 % Italien
  5,870 % Niederlande
  4,840 % Spanien
  3,770 % Schweden
  1,840 % Norwegen
  1,800 % Finnland
  1,790 % Österreich
  1,560 % Irland
  1,330 % Dänemark
  1,040 % Belgien
  0,570 % Luxemburg
  0,350 % Portugal
  0,240 % Kasse
  0,230 % Israel
  0,150 % Bermuda
  5,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.