DAX
25.087
+1,130
MDAX
29.990
+1,637
TecDAX
3.978
+0,325
NASDAQ 1..
30.881
+0,482
DOW JONE..
51.657
+0,846
S&P500 I..
7.812
+0,606
L&S BREN..
104,425
+0,559
Gold
4.194
+1,196
EUR/USD
1,1201
-0,101
Bitcoin ..
82.973
+0,047

Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DVNC ISIN: LU1614450291


24.053087  EUR
-0,148 -0,0358
Börse
Stand 08.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 418,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1614450291
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Darpan Harar,..
Auflagedatum 08.06.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,18 +5,8 % +16,2 %
3,80 +0,2 % -8,2 %
10,78 +20,3 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL CREDIT INCOME FUND - I USD ACC, WKN: A2DVNC und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 31,2 %
Großbritannien 17,0 %
Irland 15,6 %
Frankreich 7,7 %
Niederlande 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
24,0531
08.10.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
26,97
08.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,90 % Ishares Broad Usd High Yield Corp Bond..
1,30 % Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.7..
1,20 % Nationwide Building Society 5.75 Dec 2..
1,20 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa 6.1..
1,20 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl ..
1,20 % Rothesay Life Plc 4.875 Apr 13 75
1,10 % Cogent Communications Group Llc / Coge..
1,10 % Celsa Opco Sa 8.25 Dec 15 30
1,00 % 1261229 Bc Ltd 10 Apr 15 32
1,00 % Neptune Bidco Us Inc 9.29 Apr 15 29
86,80 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,20 % USA
  17,00 % Großbritannien
  15,60 % Irland
  7,70 % Frankreich
  3,40 % Niederlande
  3,10 % Deutschland
  3,10 % Luxemburg
  2,80 % Barmittel und sonst. VM
  2,80 % Spanien
  2,10 % Italien
  1,60 % Kanada
  1,40 % Belgien
  1,40 % Schweden
  1,40 % Schweiz
  1,00 % Österreich
  0,90 % Tschechien
  0,80 % Bermuda
  0,70 % Europäische Union
  0,70 % Slowenien
  0,60 % Australien
  0,60 % Dänemark
  0,10 % andere Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,70 % US-Dollar
  0,20 % Pfund Sterling
  0,10 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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