UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - F ACC Fonds
WKN: A2DR9M ISIN: LU1611257178
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 198,44 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1611257178 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,96 | +12,5 % | +19,5 % | |||
| 6,08 | +19,8 % | +21,5 % | |||
| 9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,4 % | Kayman Inseln |
| 6,0 % | Mexiko |
| 5,4 % | USA |
| 4,8 % | Niederlande |
| 4,7 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,9887
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
123,02
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Fonds nutzt die Benchmark JPM CEMBI Diversified USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 2,020 % | UBS L.BD.CH.HY U-X-DLA | |
| 1,920 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,300 % | ECOPETROL 23/33 | |
| 1,270 % | GC.TREA.CENT 21/31 REGS | |
| 1,200 % | SANDS CHINA 19-28 | |
| 1,070 % | PEMEX 22/32 | |
| 1,070 % | INDOF.CBP SU 21(31) | |
| 1,010 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
| 1,000 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,000 % | FST QUAN.MIN 23/31 144A | |
| 87,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,360 % | Kayman Inseln | |
| 6,000 % | Mexiko | |
| 5,400 % | USA | |
| 4,830 % | Niederlande | |
| 4,650 % | Chile | |
| 4,600 % | Singapur | |
| 4,280 % | Kolumbien | |
| 3,600 % | Großbritannien | |
| 3,370 % | Luxemburg | |
| 3,280 % | Thailand | |
| 2,920 % | Südkorea | |
| 2,810 % | Hong Kong | |
| 2,760 % | Kanada | |
| 2,600 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,330 % | Indien | |
| 2,300 % | Bermuda | |
| 2,150 % | Kasse | |
| 2,110 % | Peru | |
| 2,000 % | Türkei | |
| 1,990 % | Brasilien | |
| 1,800 % | Israel | |
| 1,760 % | Argentinien | |
| 1,720 % | Indonesien | |
| 1,640 % | Saudi-Arabien | |
| 1,300 % | Panama | |
| 1,190 % | Nigeria | |
| 1,060 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,010 % | Kasachstan | |
| 0,910 % | Ungarn | |
| 0,860 % | Costa Rica | |
| 0,850 % | Ghana | |
| 0,840 % | Ukraine | |
| 0,840 % | Angola | |
| 0,730 % | Venezuela | |
| 0,650 % | Ägypten | |
| 0,650 % | Mauritius | |
| 0,610 % | China | |
| 0,540 % | Sri Lanka | |
| 0,520 % | Pakistan | |
| 0,510 % | Tunesien | |
| 0,500 % | Kenia | |
| 0,490 % | Polen | |
| 0,490 % | Ecuador | |
| 0,310 % | Österreich | |
| 0,310 % | Senegal | |
| 0,310 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,290 % | Oman | |
| 0,280 % | Spanien | |
| 0,280 % | Marokko | |
| 0,240 % | Irak | |
| 0,230 % | Macao | |
| 0,220 % | Isle of Man | |
| 0,220 % | Supranational | |
| 0,150 % | Malaysia | |
| 0,100 % | Libanon | |
| 3,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,750 % | US Dollar | |
| 4,250 % | übrige Währungen |
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