Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 156,13 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1605735973 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,17 | +6,2 % | -12,2 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
34,0 % | Informationstechnologie.. |
22,3 % | Konsumg?ter |
19,4 % | Finanzdienstleistungen |
7,0 % | Energie |
5,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
19,6 % | China |
15,4 % | Indien |
14,8 % | Taiwan |
12,7 % | S?dkorea |
8,6 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,9761
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24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI Emerging Market ND USD (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Allerdings kann die Positionierung des Teilfonds je nach Überzeugung des Fondsmanagers zuweilen nahe an derjenigen der Benchmark liegen.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
33,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,280 % | Konsumg?ter | |
19,360 % | Finanzdienstleistungen | |
6,950 % | Energie | |
5,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,220 % | Industrie | |
3,140 % | Immobilien | |
2,980 % | Rohstoffe | |
0,740 % | Barmittel | |
0,450 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,470 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,200 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,570 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,860 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
2,600 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
2,570 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,280 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,160 % | PETRO RIO S.A. | |
2,020 % | CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10 | |
2,020 % | SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1 | |
62,250 % | übrige Positionen |
19,600 % | China | |
15,370 % | Indien | |
14,820 % | Taiwan | |
12,650 % | S?dkorea | |
8,630 % | Brasilien | |
5,500 % | Saudi-Arabien | |
4,460 % | Mexiko | |
4,080 % | Thailand | |
2,910 % | S?dafrika | |
1,840 % | Indonesien | |
1,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,550 % | Argentinien | |
1,440 % | T?rkei | |
1,070 % | Hong Kong | |
1,010 % | Macao | |
0,820 % | Mauritius | |
0,740 % | Kasse | |
0,630 % | Philippinen | |
0,540 % | Peru | |
0,500 % | Malaysia | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | w?hrungsgesichert |