DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
107.107
-0,869

PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity - ND USD DIS Fonds

WKN: A2DQ3J ISIN: LU1605734901


11.164487  EUR
1,619 +0,1779
Börse
Stand 15.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24 0,11 USD)
Fondsvolumen 121,73 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1605734901
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager American Cent..
Auflagedatum 19.06.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,80 +11,8 % +13,1 %
16,39 +9,0 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY - ND USD DIS, WKN: A2DQ3J und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 38,4 %
Finanzdienstleistungen 24,8 %
Industrie 11,7 %
Sonstige Konsumgüter 11,2 %
Immobilien 4,6 %
Land Anteil
China 25,9 %
Indien 16,8 %
Taiwan 16,6 %
Südkorea 9,1 %
Brasilien 6,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1645
15.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,0016
15.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI Emerging Market ND USD (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Allerdings kann die Positionierung des Teilfonds je nach Überzeugung des Fondsmanagers zuweilen nahe an derjenigen der Benchmark liegen. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt auf mittlere bis lange Sicht ein Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig oder börsennotiert sind. Bis zu 20% des Portfolios des Teilfonds können in chinesischen A-Aktien investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,810 % Finanzdienstleistungen
  11,660 % Industrie
  11,210 % Sonstige Konsumgüter
  4,600 % Immobilien
  3,090 % Energie
  2,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,040 % Versorger
  1,010 % Barmittel
  0,640 % Rohstoffe
  0,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,800 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,210 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,670 % XIAOMI CORP. CL.B
2,920 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
2,900 % ICICI BANK LTD ADR/2
2,850 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
2,800 % SK HYNIX INC. SW 5000
2,650 % EMAAR PROPERTIES VE 10
2,580 % NETEASE INC. O.N.
2,430 % HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
60,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,910 % China
  16,810 % Indien
  16,620 % Taiwan
  9,070 % Südkorea
  6,790 % Brasilien
  3,650 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,840 % Südafrika
  2,200 % Saudi-Arabien
  2,010 % Mexiko
  1,930 % USA
  1,450 % Peru
  1,100 % Ungarn
  1,060 % Hong Kong
  1,010 % Kasse
  0,970 % Griechenland
  0,910 % Singapur
  0,910 % Mauritius
  0,810 % Polen
  0,730 % Philippinen
  0,700 % Chile
  0,670 % Türkei
  0,480 % Malaysia
  0,400 % Thailand
  0,970 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  17,430 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,810 % Indische Rupie
  16,200 % US Dollar
  9,240 % Hongkong-Dollar
  9,070 % Südkoreanischer Won
  8,040 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,630 % Brasilianische Real
  3,650 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,840 % Südafrikanischer Rand
  2,200 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,010 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,100 % Ungarische Forint
  0,970 % Euro
  0,810 % Polnischer Zloty
  0,730 % Philippinischer Peso
  0,700 % Chilenischer Peso
  0,670 % Türkische Lira
  0,480 % Malaysische Ringgit
  0,400 % Thailändischer Baht
  1,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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