DAX
24.751
+0,865
MDAX
31.477
+1,002
TecDAX
3.636
+0,630
NASDAQ 1..
25.630
+0,288
DOW JONE..
49.051
+0,308
S&P500 I..
6.947
+0,042
L&S BREN..
66,015
-5,436
Gold
4.762
+0,444
EUR/USD
1,1824
-0,187
Bitcoin ..
77.725
+1,072

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - NA CHF ACC H Fonds

WKN: A2DQYS ISIN: LU1605722484


9.6034  CHF
0,046 +0,0044
Börse
Stand 29.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1605722484
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Franklin Temp..
Auflagedatum 15.05.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,59 +3,1 % +1,3 %
5,48 -5,0 % -8,3 %
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND - NA CHF ACC H, WKN: A2DQYS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 16,6 %
Spanien 16,0 %
Dänemark 10,9 %
Frankreich 8,0 %
Belgien 5,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4936
29.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9,6034
29.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt über eine Outperformance des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Der Investmentmanager investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf Euro lauten, und kann bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds in andere europäische Währungen oder in Schuldpapiere anlegen, die auf andere europäische Währungen lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
7,550 % SPANIEN 25/35
6,740 % BUNDANL.V.23/33
4,900 % BUNDANL.V.25/35
3,710 % BELGIQUE 17/57 83
3,190 % NYKREDIT 22/53 01E
3,140 % SPANIEN 23/33
2,860 % EU 20/35 MTN
2,830 % F.I.F.S.E.G.S EOA
2,620 % BULGARIEN 25/34 MTN
2,600 % NYKREDIT 22/53
59,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,620 % Deutschland
  15,970 % Spanien
  10,870 % Dänemark
  7,970 % Frankreich
  5,600 % Belgien
  4,990 % Kasse
  4,940 % Niederlande
  4,620 % Supranational
  2,830 % USA
  2,800 % Polen
  2,730 % Finnland
  2,620 % Bulgarien
  2,540 % Luxemburg
  2,430 % Island
  2,150 % Rumänien
  0,980 % Schweden
  0,980 % Slowakei
  0,930 % Neuseeland
  0,880 % Großbritannien
  0,700 % Österreich
  0,670 % Indien
  0,250 % Irland
  4,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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