DAX
25.237
+0,936
MDAX
33.107
+0,631
TecDAX
4.269
+2,118
NASDAQ 1..
30.528
+0,047
DOW JONE..
50.869
-0,388
S&P500 I..
7.594
-0,101
L&S BREN..
93,63
-1,778
Gold
4.525
+0,903
EUR/USD
1,1644
+0,073
Bitcoin ..
69.414
-2,845

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - MA CHF ACC H Fonds

WKN: A2DQYQ ISIN: LU1605722211


9.4977  CHF
0,124 +0,0118
Börse
Stand 29.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1605722211
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Franklin Temp..
Auflagedatum 16.05.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,68 +2,3 % +5,5 %
3,80 +0,1 % -4,7 %
10,48 +25,0 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND - MA CHF ACC H, WKN: A2DQYQ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 17,4 %
Spanien 16,0 %
Frankreich 8,8 %
Dänemark 8,8 %
Belgien 5,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4247
29.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9,4977
29.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt über eine Outperformance des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Der Investmentmanager investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf Euro lauten, und kann bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds in andere europäische Währungen oder in Schuldpapiere anlegen, die auf andere europäische Währungen lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
10,50 % SPANIEN 25/35
6,17 % BUNDANL.V.23/33
5,88 % BUNDANL.V.25/35
3,52 % F.I.F.S.E.G.S EOA
3,27 % BELGIQUE 17/57 83
3,12 % FRANKREICH 25/31 O.A.T.
3,05 % FINNLD 20/30
2,88 % POLEN 24/35
2,22 % NYKREDIT 23/56
2,05 % BULGARIEN 25/34 MTN
57,34 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,41 % Deutschland
  16,01 % Spanien
  8,81 % Frankreich
  8,80 % Dänemark
  5,61 % Belgien
  4,05 % Polen
  3,63 % Finnland
  3,35 % Niederlande
  3,14 % Barmittel
  2,94 % Supranational
  2,87 % USA
  2,58 % Österreich
  2,05 % Bulgarien
  2,03 % Island
  2,01 % Luxemburg
  1,96 % Rumänien
  1,68 % Griechenland
  1,64 % Großbritannien
  1,43 % Slowenien
  1,18 % Slowakei
  0,85 % Chile
  0,84 % Indien
  0,57 % Neuseeland
  0,29 % Irland
  4,27 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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