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PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - ND EUR DIS Fonds
WKN: A2DQX5 ISIN: LU1605720272
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24 0,13 EUR) |
Fondsvolumen | 46,78 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU1605720272 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
3,37 | +1,1 % | -4,1 % | ||||
6,10 | -1,8 % | -8,6 % | ||||
16,18 | +12,3 % | +99,3 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
21,1 % | Deutschland |
14,5 % | Spanien |
8,6 % | Dänemark |
7,5 % | Frankreich |
5,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,9552
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt über eine Outperformance des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Der Investmentmanager investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf Euro lauten, und kann bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds in andere europäische Währungen oder in Schuldpapiere anlegen, die auf andere europäische Währungen lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
---|---|
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
12,290 % | BUNDANL.V.23/33 | |
4,900 % | SPANIEN 25/35 | |
4,000 % | SPANIEN 23/33 | |
3,800 % | BUNDANL.V.25/35 | |
3,170 % | BELGIQUE 23/54 | |
2,930 % | BUNDANL.V.23/53 | |
2,470 % | NYKREDIT 22/53 01E | |
2,450 % | ISLAND, REP. 24/34 MTN | |
2,340 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
2,280 % | NYKREDIT 22/53 | |
59,370 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,100 % | Deutschland | |
14,530 % | Spanien | |
8,600 % | Dänemark | |
7,480 % | Frankreich | |
5,080 % | Supranational | |
4,970 % | Kasse | |
4,700 % | Belgien | |
3,990 % | Niederlande | |
3,260 % | Luxemburg | |
2,830 % | USA | |
2,530 % | Island | |
2,440 % | Rumänien | |
2,270 % | Polen | |
2,230 % | Österreich | |
2,080 % | Bulgarien | |
2,020 % | Finnland | |
1,580 % | Großbritannien | |
1,580 % | Schweden | |
1,160 % | Slowakei | |
0,610 % | Irland | |
0,560 % | Norwegen | |
0,540 % | Indien | |
3,860 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
84,560 % | Euro | |
7,810 % | Dänische Kronen | |
7,630 % | übrige Währungen |
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