DAX
24.638
+0,109
MDAX
30.761
-0,516
TecDAX
3.740
-0,191
NASDAQ 1..
25.142
+0,180
DOW JONE..
46.427
+0,160
S&P500 I..
6.745
+0,139
L&S BREN..
64,935
-0,399
Gold
3.993
+0,085
EUR/USD
1,1581
+0,135
Bitcoin ..
121.619
+0,005

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - NA EUR ACC Fonds

WKN: A2DQX4 ISIN: LU1605720199


10.5218  EUR
0,113 +0,0119
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.10.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 46,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1605720199
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Franklin Temp..
Auflagedatum 15.05.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,37 +1,1 % -4,1 %
6,10 -1,8 % -8,6 %
16,18 +12,3 % +99,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND - NA EUR ACC, WKN: A2DQX4 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
21,1 % Deutschland
14,5 % Spanien
8,6 % Dänemark
7,5 % Frankreich
5,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5218
08.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt über eine Outperformance des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Der Investmentmanager investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf Euro lauten, und kann bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds in andere europäische Währungen oder in Schuldpapiere anlegen, die auf andere europäische Währungen lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
12,290 % BUNDANL.V.23/33
4,900 % SPANIEN 25/35
4,000 % SPANIEN 23/33
3,800 % BUNDANL.V.25/35
3,170 % BELGIQUE 23/54
2,930 % BUNDANL.V.23/53
2,470 % NYKREDIT 22/53 01E
2,450 % ISLAND, REP. 24/34 MTN
2,340 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
2,280 % NYKREDIT 22/53
59,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,100 % Deutschland
  14,530 % Spanien
  8,600 % Dänemark
  7,480 % Frankreich
  5,080 % Supranational
  4,970 % Kasse
  4,700 % Belgien
  3,990 % Niederlande
  3,260 % Luxemburg
  2,830 % USA
  2,530 % Island
  2,440 % Rumänien
  2,270 % Polen
  2,230 % Österreich
  2,080 % Bulgarien
  2,020 % Finnland
  1,580 % Großbritannien
  1,580 % Schweden
  1,160 % Slowakei
  0,610 % Irland
  0,560 % Norwegen
  0,540 % Indien
  3,860 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,560 % Euro
  7,810 % Dänische Kronen
  7,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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