DAX
23.120
+1,938
MDAX
28.830
+2,412
TecDAX
3.458
+1,070
NASDAQ 1..
23.880
+0,644
DOW JONE..
46.535
+0,441
S&P500 I..
6.558
+0,421
L&S BREN..
103,48
-3,027
Gold
4.721
+0,532
EUR/USD
1,1597
+0,207
Bitcoin ..
68.400
+0,346

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - MD EUR DIS Fonds

WKN: A2DQX3 ISIN: LU1605719936


9.4151  EUR
0,219 +0,0206
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.25 0,23 EUR)
Fondsvolumen 33,90 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1605719936
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Franklin Temp..
Auflagedatum 15.05.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,40 +1,7 % -5,9 %
4,31 -2,6 % -6,8 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND - MD EUR DIS, WKN: A2DQX3 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 17,3 %
Spanien 15,8 %
Frankreich 9,1 %
Dänemark 9,0 %
Belgien 5,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4151
30.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt über eine Outperformance des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Der Investmentmanager investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf Euro lauten, und kann bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds in andere europäische Währungen oder in Schuldpapiere anlegen, die auf andere europäische Währungen lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
10,38 % SPANIEN 25/35
6,22 % BUNDANL.V.23/33
5,95 % BUNDANL.V.25/35
3,45 % F.I.F.S.E.G.S EOA
3,17 % BELGIQUE 17/57 83
3,17 % FRANKREICH 25/31 O.A.T.
2,76 % FINNLD 20/30
2,53 % EU 20/35 MTN
2,21 % NYKREDIT 23/56
2,12 % RUMAENIEN 24/36 MTN REGS
58,04 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,29 % Deutschland
  15,83 % Spanien
  9,11 % Frankreich
  9,04 % Dänemark
  5,50 % Belgien
  4,82 % Barmittel
  4,22 % Niederlande
  3,41 % Supranational
  3,34 % Finnland
  2,86 % USA
  2,55 % Österreich
  2,12 % Rumänien
  2,07 % Island
  2,04 % Bulgarien
  1,97 % Luxemburg
  1,68 % Griechenland
  1,64 % Großbritannien
  1,42 % Slowenien
  1,20 % Slowakei
  1,15 % Polen
  0,85 % Chile
  0,82 % Indien
  0,57 % Neuseeland
  0,31 % Irland
  4,19 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,73 % Euro
  7,28 % Dänische Kronen
  8,99 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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