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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I EUR ACC Fonds
WKN: A2DQXZ ISIN: LU1605693289
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 33,46 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1605693289 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,36 | +2,1 % | +20,1 % | ||||
| 7,14 | +3,4 % | +25,2 % | ||||
| 16,80 | +13,6 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 8,2 % | Südafrika |
| 7,4 % | Mexiko |
| 6,7 % | Kolumbien |
| 6,5 % | Kasse |
| 4,9 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125,02
|
13.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,710 % | GOLDMAN SACHS FUNDS PLC-GS US$ LIQUID .. | |
| 2,850 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 2,010 % | INDONESIA 24/30 | |
| 1,790 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 1,690 % | PERU 18-29 | |
| 1,650 % | COLOMBIA 12-28 B | |
| 1,600 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 1,480 % | KOLUMBIEN 21/31 B | |
| 1,480 % | INDIA, REP 24/34 | |
| 1,460 % | MEXICO 2042 M | |
| 78,280 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,190 % | Südafrika | |
| 7,360 % | Mexiko | |
| 6,670 % | Kolumbien | |
| 6,550 % | Kasse | |
| 4,890 % | Brasilien | |
| 4,880 % | Türkei | |
| 4,830 % | Indonesien | |
| 4,110 % | Peru | |
| 3,820 % | Indien | |
| 3,430 % | Polen | |
| 2,630 % | Tschechien | |
| 2,240 % | Chile | |
| 2,010 % | Thailand | |
| 1,960 % | Niederlande | |
| 1,910 % | Ungarn | |
| 1,720 % | Rumänien | |
| 1,550 % | Dominikanische Republik | |
| 1,280 % | Großbritannien | |
| 1,250 % | Mongolei | |
| 1,220 % | Ägypten | |
| 1,190 % | Marokko | |
| 1,190 % | Mauritius | |
| 1,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,150 % | Usbekistan | |
| 1,140 % | Paraguay | |
| 1,090 % | Argentinien | |
| 0,910 % | Panama | |
| 0,900 % | Philippinen | |
| 0,890 % | Supranational | |
| 0,870 % | Guatemala | |
| 0,740 % | Kanada | |
| 0,740 % | USA | |
| 0,720 % | Australien | |
| 0,700 % | Spanien | |
| 0,650 % | Ukraine | |
| 0,650 % | Oman | |
| 0,640 % | Costa Rica | |
| 0,630 % | Macao | |
| 0,630 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,620 % | Ghana | |
| 0,610 % | Bermuda | |
| 0,610 % | China | |
| 0,610 % | Kasachstan | |
| 0,610 % | Norwegen | |
| 0,610 % | Nigeria | |
| 0,610 % | Elfenbeinküste | |
| 0,600 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,580 % | Singapur | |
| 0,580 % | Saudi-Arabien | |
| 0,530 % | Ruanda | |
| 0,490 % | Angola | |
| 0,480 % | Jersey | |
| 0,470 % | Ecuador | |
| 0,430 % | Serbien | |
| 0,420 % | Sri Lanka | |
| 0,360 % | El Salvador | |
| 0,330 % | Venezuela | |
| 0,330 % | Uruguay | |
| 0,270 % | Sambia | |
| 0,260 % | Pakistan | |
| 0,490 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 33,260 % | US Dollar | |
| 6,780 % | Malaysische Ringgit | |
| 5,870 % | Chinese Yuan | |
| 5,420 % | Indische Rupie | |
| 5,280 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,890 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,220 % | Brasilianische Real | |
| 3,710 % | Polnischer Zloty | |
| 3,690 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,660 % | Tschechische Kronen | |
| 3,520 % | Rumänischer Leu | |
| 2,770 % | Thailändischer Baht | |
| 1,800 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,500 % | Ungarische Forint | |
| 1,490 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,290 % | Israelischer Shekel | |
| 1,260 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,900 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,840 % | Chilenischer Peso | |
| 0,790 % | Singapur-Dollar | |
| 0,580 % | Türkische Lira | |
| 0,570 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,420 % | Japanische Yen | |
| 0,350 % | Norwegische Krone | |
| 0,260 % | Australische Dollar | |
| 0,240 % | Serbischer Dinar | |
| 0,240 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,220 % | Kanadische Dollar | |
| 4,180 % | übrige Währungen |
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