Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 65,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1603432060 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,49 | +3,2 % | +7,2 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,3 % | Niederlande |
17,9 % | Frankreich |
8,6 % | USA |
8,2 % | Deutschland |
7,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,3792
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
112,80
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Dynamic Bonds ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Demzufolge wird dieser Teilfonds schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, werden diese innerhalb einer Frist von 10 Bankarbeitstagen nach Lieferung der Aktien veräußert. Die Anlagepolitik des Teilfonds kann auch Werte von Emittenten in Emerging Markets ('Schwellenländer') umfassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
3,550 % | US TREASURY 2024 | |
2,810 % | EUTELSAT 20/28 | |
2,410 % | ALPERIA 23/28 MTN | |
2,250 % | AT + T INC. 20/UND. FLR | |
2,170 % | TEL.EUROPE 19/UND. FLR | |
2,160 % | BELLEVUE OPTION PREMIUM I | |
2,060 % | IBERDROLA IN 20/UND. FLR | |
2,020 % | THAMES WATER 23/27 MTN | |
2,000 % | TOTALENERG. 20/UND. FLR | |
1,870 % | EXXON MOBIL 20/32 REGS | |
76,700 % | übrige Positionen |
20,290 % | Niederlande | |
17,900 % | Frankreich | |
8,640 % | USA | |
8,170 % | Deutschland | |
7,470 % | Italien | |
7,260 % | Kasse | |
6,120 % | Luxemburg | |
2,670 % | Belgien | |
2,200 % | Japan | |
2,020 % | Großbritannien | |
1,610 % | Finnland | |
1,580 % | Australien | |
1,540 % | Österreich | |
1,450 % | Portugal | |
1,360 % | Schweiz | |
1,350 % | Tschechien | |
1,210 % | Dänemark | |
1,200 % | Schweden | |
1,110 % | Ungarn | |
1,040 % | Türkei | |
0,620 % | Polen | |
3,190 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |