DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
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-1,900
NASDAQ 1..
20.923
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Bitcoin ..
108.788
+1,505

Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - I EUR ACC Fonds

WKN: A2DTWS ISIN: LU1602255561


116.66  EUR
0,017 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 190,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1602255561
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Elena Rinaldi..
Auflagedatum 27.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,59 +4,4 % +19,9 %
4,15 +3,8 % -9,5 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,1 % Verschiedene
27,4 % Grossbritannien
11,3 % Holland
6,3 % Australia
6,0 % United States

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,66
22.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein attraktives Ertragsniveau im Vergleich zu den vorherrschenden Zinssätzen an und legt dabei einen starken Fokus auf Kapitalerhalt. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), darunter hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Das Gesamtengagement in notleidenden Wertpapieren darf 5% des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs), Australien und den USA begeben werden. Schwellenwert: Der Teilfonds wird mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen investieren. Wichtigste methodische Einschränkungen: Unzureichende ESG-Daten von Drittanbietern und interne Analysen können zu ungenauen Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten führen. Zudem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewendet, und es kann zu einem indirekten Engagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Unter äusserst ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen auf Sicht halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,000 % HOL.MAS.ISS. 24/72FLR MTN
1,910 % CARDIFF 24-1 24/32 FLR C
1,900 % JUBIL.PL. 6 24/60 FLR A
1,890 % Barlh 2 C 6.16646% 08/27/2058
1,710 % AQUED. 5-20 21/34 FLR AR
1,610 % Rrme 10x Cn 5.329% 04/15/2034
1,590 % Twin 2021-2 C 5.63218% 09/12/2055
1,490 % Gcbsl 2024-77x A1 5.54626% 01/25/2038
1,490 % Storm 2025-Grn A 2.7754% 02/22/2062
1,470 % FIRSTM.24-4 24/56 FLR B
82,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,100 % Verschiedene
  27,400 % Grossbritannien
  11,300 % Holland
  6,300 % Australia
  6,000 % United States
  4,600 % Italien
  4,100 % Deutschland
  2,600 % Frankreich
  2,200 % Portugal
  1,700 % Cash
  0,800 % Irland
  0,700 % Austria
  0,300 % Spanien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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