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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities - I EUR ACC Fonds
WKN: A2DTWS ISIN: LU1602255561
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 190,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1602255561 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,59 | +4,4 % | +19,9 % |
4,15 | +3,8 % | -9,5 % |
17,73 | +7,3 % | +94,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,1 % | Verschiedene |
27,4 % | Grossbritannien |
11,3 % | Holland |
6,3 % | Australia |
6,0 % | United States |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,66
|
22.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein attraktives Ertragsniveau im Vergleich zu den vorherrschenden Zinssätzen an und legt dabei einen starken Fokus auf Kapitalerhalt. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), darunter hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Das Gesamtengagement in notleidenden Wertpapieren darf 5% des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs), Australien und den USA begeben werden. Schwellenwert: Der Teilfonds wird mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen investieren. Wichtigste methodische Einschränkungen: Unzureichende ESG-Daten von Drittanbietern und interne Analysen können zu ungenauen Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten führen. Zudem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewendet, und es kann zu einem indirekten Engagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Unter äusserst ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen auf Sicht halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,000 % | HOL.MAS.ISS. 24/72FLR MTN | |
1,910 % | CARDIFF 24-1 24/32 FLR C | |
1,900 % | JUBIL.PL. 6 24/60 FLR A | |
1,890 % | Barlh 2 C 6.16646% 08/27/2058 | |
1,710 % | AQUED. 5-20 21/34 FLR AR | |
1,610 % | Rrme 10x Cn 5.329% 04/15/2034 | |
1,590 % | Twin 2021-2 C 5.63218% 09/12/2055 | |
1,490 % | Gcbsl 2024-77x A1 5.54626% 01/25/2038 | |
1,490 % | Storm 2025-Grn A 2.7754% 02/22/2062 | |
1,470 % | FIRSTM.24-4 24/56 FLR B | |
82,940 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,100 % | Verschiedene | |
27,400 % | Grossbritannien | |
11,300 % | Holland | |
6,300 % | Australia | |
6,000 % | United States | |
4,600 % | Italien | |
4,100 % | Deutschland | |
2,600 % | Frankreich | |
2,200 % | Portugal | |
1,700 % | Cash | |
0,800 % | Irland | |
0,700 % | Austria | |
0,300 % | Spanien |
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