DAX
24.363
+0,287
MDAX
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+1,047
TecDAX
3.780
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NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1715
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Bitcoin ..
114.902
-0,343

Allianz Volatility Strategy Fund - AT EUR ACC Fonds

WKN: A2DQ0T ISIN: LU1602092592


101.52  EUR
-0,039 -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 522,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1602092592
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURSTR (..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mikhail Krayz..
Auflagedatum 29.06.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,09 -3,7 % +9,5 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY FUND - AT EUR ACC, WKN: A2DQ0T und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
17,3 % Frankreich
17,1 % Deutschland
14,1 % Spanien
7,1 % Kanada
5,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,52
22.08.25 08:00 -- 12

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,040 % SPANIEN 25/28
3,960 % BUND SCHATZANW. 24/26
3,960 % SPANIEN 23/26
3,890 % SPANIEN 17-27
2,850 % ESM 25-23.10.25
2,800 % AGENCE FR.DV 24/27 MTN
2,400 % TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN
1,860 % NEDERLD 20/27
1,860 % NATL AUSTR.B 22/27 MTN
1,780 % SLOWAKEI 2025
70,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,340 % Frankreich
  17,050 % Deutschland
  14,100 % Spanien
  7,120 % Kanada
  5,330 % Japan
  4,640 % Kasse
  4,460 % Österreich
  3,840 % Supranational
  3,080 % Großbritannien
  2,980 % Australien
  2,900 % Niederlande
  2,520 % Portugal
  2,270 % Neuseeland
  2,170 % Slowakei
  1,600 % Lettland
  1,520 % Tschech. Rep.
  1,310 % Belgien
  1,220 % Italien
  1,200 % Sonstige
  0,980 % Korea
  0,950 % Dänemark
  0,800 % Litauen
  0,370 % Luxemburg
  0,250 % Norwegen
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,100 % EUR
  0,690 % USD
  0,180 % JPY
  0,040 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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