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Sparinvest SICAV - Global Short Dated High Yield - I EUR ACC Fonds
WKN: A2DSHF ISIN: LU1599094098
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 123,59 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU1599094098 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
4,65 | +5,9 % | +23,5 % | ||||
8,78 | +2,6 % | +32,5 % | ||||
17,40 | +8,8 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
126,76
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (einschließlich Unternehmensanleihen ohne Rating bis zu 30 % des Gesamtnettovermögens des Fonds). Der Fonds kann in Anleihen mit beliebiger Laufzeit investieren, wenngleich die Zielanleihen in der Regel eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren haben. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), in sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, in liquide Vermögenswerte und/oder in andere regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,590 % | 6.13% Burford Capital Finance Llc 2025 | |
1,550 % | 5.75% Carnival Corp 2030 | |
1,380 % | 8.64% Kruk Sa 2028 | |
1,360 % | 4.63% Firstcash Inc 2028 | |
1,250 % | 7.00% Endeavour Mining Plc 2030 | |
1,160 % | 5.88% Hilton Domestic Operating Co Inc.. | |
1,140 % | 11.00% Esmaeilzadeh Holding Ab 2028 | |
1,130 % | 3.63% James Hardie International Finan.. | |
1,120 % | 6.25% Eldorado Gold Corp 2029 | |
1,110 % | 3.75% Teva Pharmaceutical Finance Neth.. | |
87,210 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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