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LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities - IA CHF ACC H Fonds
WKN: A2JJPV ISIN: LU1598860184
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1598860184 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,31 | +1,6 % | +12,5 % | ||||
| 6,18 | -2,3 % | -8,9 % | ||||
| 16,96 | +15,9 % | +95,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,6 % | USA |
| 9,1 % | Großbritannien |
| 8,4 % | Frankreich |
| 7,4 % | Japan |
| 5,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,1366
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
121,7368
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge und Kapitalwachstum an. Hierzu investiert er weltweit direkt oder über Fondsanteile in (i) Geldmarktinstrumente, (ii) Einlagen bei Kreditinstituten, (iii) fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel wie Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel. Bei der Auswahl der Titel stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Beurteilung wichtiger gesamtwirtschaftlicher Kennzahlen und eine Fundamentalanalyse der Unternehmen und Länder. Daraus resultiert ein Portfolio, das über alle festverzinslichen Segmente breit gestreut ist. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,100 % | LOF FALLENAN EUR SA SH | |
| 2,310 % | ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS | |
| 1,790 % | USA 23/33 | |
| 1,640 % | US TREASURY 2026 | |
| 1,360 % | USA 28.02.2029 1,875 | |
| 1,200 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
| 1,120 % | USA 30.04.2027 0,5 | |
| 1,040 % | JAPAN 18/28 | |
| 0,990 % | USA 24/44 | |
| 0,980 % | LOF EUR 5B FDTL EUR SD UH | |
| 84,470 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,560 % | USA | |
| 9,130 % | Großbritannien | |
| 8,450 % | Frankreich | |
| 7,430 % | Japan | |
| 5,630 % | Niederlande | |
| 4,230 % | Luxemburg | |
| 3,560 % | Spanien | |
| 3,270 % | Italien | |
| 3,200 % | Deutschland | |
| 1,480 % | Kasse | |
| 1,260 % | Schweiz | |
| 1,080 % | Schweden | |
| 1,030 % | Österreich | |
| 0,920 % | Kanada | |
| 0,760 % | Belgien | |
| 0,750 % | Australien | |
| 0,630 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Kayman Inseln | |
| 0,480 % | Mexiko | |
| 0,430 % | Indonesien | |
| 0,420 % | Singapur | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,390 % | Südkorea | |
| 0,330 % | Indien | |
| 0,310 % | China | |
| 0,310 % | Tschechien | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 0,300 % | Thailand | |
| 0,280 % | Hong Kong | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,260 % | Peru | |
| 0,200 % | Kolumbien | |
| 0,200 % | Malaysia | |
| 0,180 % | Türkei | |
| 0,180 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 10,770 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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