Amundi Italy BTP Government Bond 10Y - UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: LYX0WU ISIN: LU1598691217
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 425,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | LYT5 | ||
| ISIN | LU1598691217 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,00 | +7,5 % | +1,9 % | |||
| 6,36 | +3,5 % | -10,7 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | IT |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 137,88 |
140,66 |
16.04.24 | 22:35 | 5.211 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,1596
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
137,88
|
16.04.24 | 17:29 | 3 | 5.211 |
| Düsseldorf |
138,90
|
16.04.24 | 17:25 | 0 | 10 |
| Berlin |
139,00
|
19.02.24 | 08:31 | 0 | 3 |
| Quotrix |
140,06
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
139,21
|
16.04.24 | 17:44 | 14.575 | 62 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
157,64
|
16.04.24 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die positive oder negative Wertentwicklung des auf EUR lautenden FTSE MTS Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') widerzuspiegeln, der für italienische Staatsanleihen mit einer Ziel- Restlaufzeit von 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch gesicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 24,300 % | ITALIAN REPUB BTPS 5.75% 01Feb33 EUR | |
| 18,150 % | REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 EUR | |
| 17,630 % | REPUBLIC OF I BTPS 4.4% 01May33 EUR | |
| 16,050 % | REPUBLIC OF I BTPS 4.2% 01Mar34 EUR | |
| 13,500 % | REPUBLIC OF I BTPS 2.5% 01Dec32 EUR | |
| 11,060 % | ITALIAN REPUB BTPS 2.25% 01Sep36 EUR |
Länder
| 100,000 % | IT |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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