Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: LYX0W4 ISIN: LU1598690169
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | LGWS | ||
| ISIN | LU1598690169 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,82 | +8,4 % | +12,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,3 % | Financials |
| 14,3 % | Industrials |
| 10,5 % | Utilities |
| 9,4 % | Consumer Discretionary |
| 8,5 % | Energy |
| Nach Ländern | |
| 29,2 % | DE |
| 25,5 % | FR |
| 10,9 % | ES |
| 9,7 % | IT |
| 8,8 % | NL |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 128,58 |
128,76 |
19.04.24 | 17:10 | 5.033 |
| LT Lang & Schwarz | 128,56 |
128,82 |
19.04.24 | 17:10 | 2.177 |
| LT Baader Bank | 128,594 |
128,786 |
19.04.24 | 17:11 | 1.555 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,4738
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
128,56
|
19.04.24 | 17:10 | -- | 2.173 |
| Stuttgart |
128,64
|
19.04.24 | 16:45 | 0 | 31 |
| gettex |
128,60
|
19.04.24 | 16:47 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
128,42
|
19.04.24 | 16:16 | 0 | 9 |
| Berlin |
128,36
|
19.04.24 | 15:40 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
128,56
|
19.04.24 | 16:30 | 0 | 4 |
| München |
128,10
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| Tradegate |
127,88
|
19.04.24 | 12:48 | 5 | 1 |
| Quotrix |
126,94
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Xetra |
127,84
|
19.04.24 | 13:12 | 1 | 1 |
| Euronext Paris |
128,86
|
19.04.24 | 16:47 | 284 | 11 |
| Euronext Milan |
128,02
|
19.04.24 | 12:43 | 26 | 2 |
| Anleihen FX |
128,02
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
95,15
|
06.10.22 | 12:47 | 1 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden MSCI EMU Value Net Return EUR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der Large Cap-Substanztitel aus Industrieländern in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 30,260 % | Financials | |
| 14,280 % | Industrials | |
| 10,540 % | Utilities | |
| 9,420 % | Consumer Discretionary | |
| 8,530 % | Energy | |
| 7,350 % | Health Care | |
| 6,290 % | Communication Services | |
| 6,050 % | Materials | |
| 4,670 % | Consumer Staples | |
| 1,900 % | Real Estate | |
| 0,700 % | Technology | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,340 % | TOTALENERGIES SE PARIS | |
| 4,030 % | ALLIANZ SE-REG | |
| 3,950 % | SANOFI | |
| 3,560 % | SIEMENS AG-REG | |
| 2,810 % | DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | |
| 2,570 % | IBERDROLA SA | |
| 2,460 % | BANCO SANTANDER SA | |
| 2,370 % | VINCI SA (PARIS) | |
| 2,340 % | AXA SA | |
| 2,330 % | MERCEDES-BENZ GROUP AG | |
| 68,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,190 % | DE | |
| 25,480 % | FR | |
| 10,900 % | ES | |
| 9,730 % | IT | |
| 8,800 % | NL | |
| 5,220 % | FI | |
| 4,230 % | US | |
| 1,890 % | BE | |
| 1,330 % | IE | |
| 0,840 % | AT | |
| 0,720 % | CH | |
| 0,600 % | LU | |
| 0,540 % | PT | |
| 0,520 % | GB | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,920 % | EUR | |
| 1,080 % | USD |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.