DAX
23.997
+0,268
MDAX
30.594
-0,336
TecDAX
3.847
-0,134
NASDAQ 1..
21.321
-0,181
DOW JONE..
42.221
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S&P500 I..
5.906
-0,100
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62,67
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Gold
3.289
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EUR/USD
1,1345
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Bitcoin ..
104.040
-0,647

Allianz Volatility Strategy Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DNWT ISIN: LU1586358795


1000.52  EUR
0,055 +0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   17,08 EUR)
Fondsvolumen 516,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1586358795
Portrait

--

Benchmark EURSTR (..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mikhail Krayz..
Auflagedatum 29.06.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,31 -6,8 % +12,7 %
17,79 +9,9 % +94,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,7 % Deutschland
15,4 % Frankreich
15,2 % Kasse
13,6 % Spanien
7,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.000,52
30.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,220 % SPANIEN 23/26
4,110 % BUND SCHATZANW. 24/26
3,740 % SPANIEN 25/28
2,970 % SPANIEN 17-27
2,970 % EU 25-08.08.25
2,580 % FRANKREICH 24/25 ZO
2,500 % TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN
1,990 % SAARLAND LSA R.3 25/25
1,930 % NATL AUSTR.B 22/27 MTN
1,840 % BPIFRANCE FINAN.15/25 MTN
71,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,730 % Deutschland
  15,390 % Frankreich
  15,240 % Kasse
  13,570 % Spanien
  7,830 % Kanada
  5,000 % Japan
  4,590 % Supranational
  4,250 % Belgien
  3,480 % Österreich
  3,100 % Australien
  2,600 % Niederlande
  2,410 % Großbritannien
  1,280 % Italien
  1,210 % Norwegen
  1,200 % Portugal
  1,020 % Korea
  0,990 % Dänemark
  0,990 % Schweden
  0,800 % Neuseeland
  0,620 % Tschech. Rep.
  0,380 % Luxemburg
  0,120 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  101,760 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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