DAX
23.649
+0,642
MDAX
30.101
+0,584
TecDAX
3.839
+0,894
NASDAQ 1..
22.448
+0,927
DOW JONE..
43.393
+0,920
S&P500 I..
6.143
+0,761
L&S BREN..
66,695
+0,444
Gold
3.294
-0,749
EUR/USD
1,1695
+0,016
Bitcoin ..
107.470
+0,473

Allianz Volatility Strategy Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DNWT ISIN: LU1586358795


1013.68  EUR
0,119 +1,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   17,08 EUR)
Fondsvolumen 495,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1586358795
Portrait

--

Benchmark EURSTR (..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mikhail Krayz..
Auflagedatum 29.06.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,41 -5,7 % +15,7 %
17,86 +5,2 % +95,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,4 % Deutschland
16,6 % Frankreich
14,0 % Spanien
8,4 % Kanada
6,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.013,68
26.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,110 % SPANIEN 23/26
4,000 % BUND SCHATZANW. 24/26
3,640 % SPANIEN 25/28
2,890 % SPANIEN 17-27
2,890 % EU 25-08.08.25
2,510 % FRANKREICH 24/25 ZO
2,420 % TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN
1,940 % SAARLAND LSA R.3 25/25
1,880 % NATL AUSTR.B 22/27 MTN
1,570 % DEV.BK.JAPAN 22/26 MTN
72,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,410 % Deutschland
  16,600 % Frankreich
  14,030 % Spanien
  8,370 % Kanada
  6,160 % Kasse
  4,870 % Japan
  4,630 % Österreich
  4,470 % Supranational
  3,160 % Niederlande
  3,020 % Australien
  2,890 % Belgien
  2,340 % Großbritannien
  1,760 % Sonstige
  1,560 % Portugal
  1,250 % Italien
  1,180 % Norwegen
  0,990 % Korea
  0,960 % Dänemark
  0,810 % Litauen
  0,780 % Neuseeland
  0,600 % Tschech. Rep.
  0,390 % Schweden
  0,390 % Slowakei
  0,370 % Luxemburg
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,020 % EUR
  0,510 % USD
  0,380 % JPY
  0,100 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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