Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | 276,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1586271592 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,70 | +2,5 % | +2,4 % | |||
6,14 | +1,5 % | +1,5 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,4 % | USA |
2,0 % | Kayman Inseln |
2,0 % | Großbritannien |
1,7 % | Frankreich |
1,4 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,2294
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,03
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Franklin U.S. Low Duration Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens) - nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens) - Schuldtitel von geringerer Qualität (begrenzt auf 20 % des Vermögens) - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Vermögens) Der Fonds kann Derivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Das Investment-Team konzentriert sich auf Wertpapiere in Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Möglichkeiten bieten werden. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als drei Jahren an.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P.Morgan SE, Luxembou.. |
6,520 % | FHLB 19/20 ZO | |
4,820 % | USA 31.10.2025 0,25 | |
4,780 % | USA 30.11.2025 0,375 | |
4,200 % | USA 30.06.2025 4,625 | |
4,090 % | US TREASURY 2025 | |
3,480 % | USA 31.05.2025 0,25 | |
2,850 % | USA 31.01.2026 0,375 | |
2,150 % | USA 15.12.2024 1 | |
2,150 % | USA 15.04.2025 2,625 | |
1,110 % | RR 14 /LLC 21/36 FLR A-1 | |
63,850 % | übrige Positionen |
77,380 % | USA | |
2,010 % | Kayman Inseln | |
1,970 % | Großbritannien | |
1,670 % | Frankreich | |
1,410 % | Kanada | |
0,790 % | Südkorea | |
0,590 % | Japan | |
0,530 % | Norwegen | |
0,520 % | Supranational | |
0,490 % | Schweiz | |
0,490 % | Luxemburg | |
0,360 % | Spanien | |
0,360 % | Singapur | |
0,350 % | Niederlande | |
0,340 % | Irland | |
0,270 % | Italien | |
0,250 % | Kolumbien | |
0,250 % | Deutschland | |
0,220 % | Dänemark | |
0,150 % | Finnland | |
9,600 % | übrige Länder |
100,690 % | US Dollar |