M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - A USD DIS H Fonds
WKN: A2DX97 ISIN: LU1582989023
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,27 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1582989023 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,32 | +10,5 % | +36,4 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 90,0 % | Global |
| 10,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,015
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,8853
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen von 5-10 % durchschnittlich pro Jahr an. Der Fonds investiert in der Regel indirekt über Derivate in eine Mischung aus Vermögenswerten aus der ganzen Welt innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 0-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); 20-60 % in Unternehmensaktien. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in die obigen Vermögenswerte investieren. Die vorstehenden Allokationsspannen sind auf Nettobasis angegeben, d. h. 'Long'-Positionen (Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren) abzüglich 'Short'-Positionen (über Derivate gehaltene Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren). Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Mindestens 60 % des Fonds werden in der Regel in Vermögenswerte investiert, die auf Euro, US-Dollar und Pfund Sterling lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 8,640 % | BRD USCHAT.AUSG.23/08 | |
| 5,790 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
| 5,780 % | BRD USCHAT.AUSG.23/07 | |
| 2,450 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
| 2,270 % | MEXICO 2042 M | |
| 2,090 % | M+G(L)I1-G.CV. EOAC-H | |
| 1,720 % | 3I INFRASTRUCTURE | |
| 1,700 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,600 % | MEXICO 2031 | |
| 1,510 % | BRAZIL 20/31 | |
| 66,450 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,000 % | Global | |
| 10,000 % | Kasse |
Währungen
| 72,600 % | Euro | |
| 11,500 % | US Dollar | |
| 3,800 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,100 % | Mexikanischer Peso | |
| 3,000 % | Brasilianischer Real | |
| 2,900 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,800 % | Japanischer Yen | |
| 2,500 % | Britisches Pfund | |
| 2,100 % | Indonesische Rupiah |
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