Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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Fondsvolumen | 2,27 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1582988991 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,32 | +10,5 % | +36,2 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
90,0 % | Global |
10,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,5083
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,5084
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt über einen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen von 5-10 % durchschnittlich pro Jahr an. Der Fonds investiert in der Regel indirekt über Derivate in eine Mischung aus Vermögenswerten aus der ganzen Welt innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 0-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); 20-60 % in Unternehmensaktien. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in die obigen Vermögenswerte investieren. Die vorstehenden Allokationsspannen sind auf Nettobasis angegeben, d. h. 'Long'-Positionen (Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren) abzüglich 'Short'-Positionen (über Derivate gehaltene Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren). Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Mindestens 60 % des Fonds werden in der Regel in Vermögenswerte investiert, die auf Euro, US-Dollar und Pfund Sterling lauten.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,640 % | BRD USCHAT.AUSG.23/08 | |
5,790 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
5,780 % | BRD USCHAT.AUSG.23/07 | |
2,450 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
2,270 % | MEXICO 2042 M | |
2,090 % | M+G(L)I1-G.CV. EOAC-H | |
1,720 % | 3I INFRASTRUCTURE | |
1,700 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
1,600 % | MEXICO 2031 | |
1,510 % | BRAZIL 20/31 | |
66,450 % | übrige Positionen |
90,000 % | Global | |
10,000 % | Kasse |
72,600 % | Euro | |
11,500 % | US Dollar | |
3,800 % | Hongkong-Dollar | |
3,100 % | Mexikanischer Peso | |
3,000 % | Brasilianischer Real | |
2,900 % | Südafrikanischer Rand | |
2,800 % | Japanischer Yen | |
2,500 % | Britisches Pfund | |
2,100 % | Indonesische Rupiah |