DAX
24.369
+0,528
MDAX
30.456
+0,682
TecDAX
3.685
+0,731
NASDAQ 1..
24.671
+1,846
DOW JONE..
45.934
+0,961
S&P500 I..
6.641
+1,337
L&S BREN..
63,84
+2,620
Gold
4.074
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EUR/USD
1,1596
-0,052
Bitcoin ..
115.100
-0,066

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A CHF ACC H Fonds

WKN: A2DRAK ISIN: LU1582979735


9.7868  CHF
0,116 +0,0113
Börse
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 106,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1582979735
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Claudia Calic..
Auflagedatum 22.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5040 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,93 +5,1 % +11,2 %
8,70 +4,8 % +37,2 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND - A CHF ACC H, WKN: A2DRAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Vereinigte Arabische Emirate 4,4 %
Türkei 4,2 %
Mexiko 4,1 %
Indonesien 3,4 %
Dominikanische Republik 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5169
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9,7868
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen in Hartwährungen. Mindestens 80 % des Fonds werden, in der Regel direkt, in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in aufstrebende Märkte begeben werden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen von Industrieländern wie US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, oder in Anleihen, die in Schwellenmarktwährungen begeben werden, einschließlich chinesischer Anleihen, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,400 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
2,340 % DUBAI GOV. 20/50 MTN
2,250 % RUMAENIEN 21/42 MTN REGS
2,190 % SOUTH AFR. 14/44
2,170 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
2,090 % DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
2,080 % AEGYPTEN 19/49 MTN REGS
2,080 % MEXICO 10/2110 MTN A
1,900 % PT PERTAMINA 20/60 MTN
1,750 % COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5% 19/09/2032
78,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,380 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,170 % Türkei
  4,130 % Mexiko
  3,410 % Indonesien
  3,120 % Dominikanische Republik
  2,920 % Argentinien
  2,840 % Ägypten
  2,780 % Usbekistan
  2,740 % Kasachstan
  2,720 % Rumänien
  2,550 % Südafrika
  2,280 % Saudi-Arabien
  2,160 % Katar
  2,090 % Vietnam
  1,980 % Kayman Inseln
  1,960 % Aserbaidschan
  1,850 % Peru
  1,770 % Kolumbien
  1,770 % Ungarn
  1,760 % Großbritannien
  1,530 % Paraguay
  1,510 % Sri Lanka
  1,500 % Ukraine
  1,500 % Oman
  1,460 % Guatemala
  1,440 % Elfenbeinküste
  1,420 % Ghana
  1,410 % Luxemburg
  1,410 % Ecuador
  1,380 % Serbien
  1,320 % Angola
  1,260 % Brasilien
  1,260 % Polen
  1,260 % Jamaika
  1,250 % Panama
  1,220 % Costa Rica
  1,090 % USA
  1,060 % Kenia
  1,060 % Trinidad und Tobago
  1,030 % Georgien
  1,000 % Jordanien
  0,940 % Surinam
  0,930 % Bahamas
  0,880 % Tadschikistan
  0,870 % Barbados
  0,840 % Mosambik
  0,820 % Albanien
  0,790 % Honduras
  0,780 % Benin
  0,780 % Kirgisien
  0,760 % Armenien
  0,710 % Marokko
  0,690 % Papua-Neuguinea
  0,640 % Niederlande
  0,600 % Montenegro
  0,560 % Gabun
  0,480 % Namibia
  0,450 % Sambia
  0,440 % Chile
  0,420 % Kanada
  0,410 % Mongolei
  0,380 % Bulgarien
  0,380 % Nigeria
  0,360 % Senegal
  0,290 % Indien
  0,250 % Kasse
  0,240 % Uruguay
  0,210 % Togo
  0,200 % Supranational
  0,170 % Ruanda
  0,150 % Bolivien
  2,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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