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M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A2DRAA ISIN: LU1582978760
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 21.07.25 0,13 EUR) |
| Fondsvolumen | 105,99 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1582978760 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,04 | +3,3 % | +12,2 % | ||||
| 8,59 | +7,0 % | +34,5 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 8,1 % | Kasse |
| 5,0 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 4,1 % | Türkei |
| 3,9 % | Argentinien |
| 3,8 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,1547
|
11.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen in Hartwährungen. Mindestens 80 % des Fonds werden, in der Regel direkt, in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in aufstrebende Märkte begeben werden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen von Industrieländern wie US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, oder in Anleihen, die in Schwellenmarktwährungen begeben werden, einschließlich chinesischer Anleihen, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,970 % | USA 15.08.2041 1,75 | |
| 2,200 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
| 2,170 % | RUMAENIEN 21/42 MTN REGS | |
| 2,120 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
| 2,070 % | DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS | |
| 1,980 % | AEGYPTEN 19/49 MTN REGS | |
| 1,940 % | SOUTH AFR. 14/44 | |
| 1,930 % | ECUADOR 20/40 REGS | |
| 1,890 % | MEXICO 10/2110 MTN A | |
| 1,870 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
| 78,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,100 % | Kasse | |
| 5,020 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,110 % | Türkei | |
| 3,900 % | Argentinien | |
| 3,770 % | Mexiko | |
| 3,510 % | Kolumbien | |
| 3,090 % | Dominikanische Republik | |
| 3,070 % | Indonesien | |
| 2,970 % | USA | |
| 2,870 % | Rumänien | |
| 2,700 % | Ägypten | |
| 2,470 % | Südafrika | |
| 2,250 % | Usbekistan | |
| 2,200 % | Kasachstan | |
| 2,070 % | Vietnam | |
| 1,960 % | Katar | |
| 1,950 % | Aserbaidschan | |
| 1,930 % | Ecuador | |
| 1,800 % | Peru | |
| 1,800 % | Kayman Inseln | |
| 1,750 % | Ungarn | |
| 1,740 % | Großbritannien | |
| 1,630 % | Oman | |
| 1,540 % | Luxemburg | |
| 1,450 % | Paraguay | |
| 1,410 % | Sri Lanka | |
| 1,400 % | Ukraine | |
| 1,390 % | Elfenbeinküste | |
| 1,370 % | Costa Rica | |
| 1,370 % | Serbien | |
| 1,350 % | Ghana | |
| 1,350 % | Guatemala | |
| 1,260 % | Polen | |
| 1,230 % | Jamaika | |
| 1,210 % | Brasilien | |
| 1,170 % | Panama | |
| 1,070 % | Saudi-Arabien | |
| 1,070 % | Trinidad und Tobago | |
| 1,040 % | Angola | |
| 1,010 % | Georgien | |
| 0,950 % | Tadschikistan | |
| 0,910 % | Jordanien | |
| 0,860 % | Bahamas | |
| 0,840 % | Surinam | |
| 0,830 % | Barbados | |
| 0,810 % | Mosambik | |
| 0,790 % | Kenia | |
| 0,750 % | Honduras | |
| 0,750 % | Armenien | |
| 0,750 % | Kirgisien | |
| 0,740 % | Benin | |
| 0,700 % | Albanien | |
| 0,680 % | Sambia | |
| 0,670 % | Marokko | |
| 0,670 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,570 % | Gabun | |
| 0,500 % | Niederlande | |
| 0,490 % | Supranational | |
| 0,470 % | Namibia | |
| 0,450 % | Chile | |
| 0,420 % | Kanada | |
| 0,410 % | Mongolei | |
| 0,400 % | Montenegro | |
| 0,380 % | Bulgarien | |
| 0,380 % | Nigeria | |
| 0,320 % | Senegal | |
| 0,300 % | Indien | |
| 0,230 % | Uruguay | |
| 0,200 % | Togo | |
| 0,170 % | Ruanda | |
| 0,130 % | Bolivien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 86,150 % | US Dollar | |
| 7,740 % | Euro | |
| 0,510 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,510 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,430 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,420 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,390 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,300 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,290 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,250 % | Brasilianische Real | |
| 0,230 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,200 % | Argentinischer Peso | |
| 2,180 % | übrige Währungen |
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