T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - An EUR ACC H Fonds

WKN: A2DNL3 ISIN: LU1582221328


17,33 EUR
-1,42 % -0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,54 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1582221328
Portrait

(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Curt Organt, ..
Auflagedatum 10.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,79 +18,0 % +47,7 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,1 % Industrie
15,8 % Informationstechnologie..
13,1 % Sonstige Konsumgüter
12,5 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
90,2 % USA
3,6 % Kanada
1,7 % Bermuda
1,1 % Großbritannien
0,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,33
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Bestandteile

  21,130 % Industrie
  15,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,090 % Sonstige Konsumgüter
  12,510 % Finanzdienstleistungen
  11,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,270 % Energie
  8,390 % Rohstoffe
  5,350 % Immobilien
  1,840 % Versorger
  0,710 % Barmittel
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,430 % TELEDYNE TECHS DL-,01
  1,350 % ELEMENT SOLUTIONS INC.
  1,210 % VONTIER CORP. DL -,0001
  1,180 % WASTE CONNECTIONS
  1,160 % DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
  1,150 % PTC INC. DL -,01
  1,130 % BEACON ROOFING S. DL-,01
  1,110 % RENAISSANCERE HLDGS DL 1
  1,110 % TECHNIPFMC PLC DL 1
  1,100 % MOLINA HEALTHCARE DL-,001
  88,070 % übrige Positionen

Länder