Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 254,76 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1581426274 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,16 | +6,8 % | +9,7 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
36,2 % | Informationstechnologie.. |
24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
18,0 % | Finanzdienstleistungen |
6,9 % | Immobilien |
5,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
25,9 % | China |
20,8 % | Taiwan |
19,4 % | Indien |
15,2 % | Südkorea |
6,0 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
161,4658
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
172,9977
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften mit einem klaren Fokus auf Asien, asiatischen Gesellschaften oder Gesellschaften, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) ausüben. Der Teilfonds kann sich auch in China engagieren, indem er über die Börsenverbindung zwischen Shanghai und Hongkong in A-Aktien (die von Unternehmen mit Sitz in Festlandchina ausgegeben werden) investiert. Wegen seiner Anlagen in asiatischen Ländern trägt der Teilfonds möglicherweise Lokalwährungsrisiken, die nur teilweise abgesichert sein können. Dieses Engagement in Schwellenländerwährungen erhöht unter Umständen die Schwankungsbreite und das Risiko des Teilfonds. Die Wahl der Emittenten, Länder (einschliesslich Schwellenländern), Sektoren, Anlageklassen, Unternehmensgrössen und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
36,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,040 % | Finanzdienstleistungen | |
6,940 % | Immobilien | |
5,490 % | Industrie | |
2,780 % | Barmittel | |
2,230 % | Versorger | |
2,160 % | Rohstoffe | |
1,700 % | Gesundheitsdienstleistungen |
9,810 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
8,620 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,530 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,550 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
3,060 % | AIA GROUP LTD | |
3,000 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,880 % | DLF LTD IR 2 | |
2,700 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
2,520 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,500 % | HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000 | |
55,830 % | übrige Positionen |
25,930 % | China | |
20,840 % | Taiwan | |
19,430 % | Indien | |
15,170 % | Südkorea | |
5,980 % | Hong Kong | |
3,500 % | Indonesien | |
2,780 % | Kasse | |
2,040 % | Philippinen | |
1,640 % | Mauritius | |
1,520 % | Thailand | |
1,170 % | Macao |
20,840 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
19,430 % | Indische Rupie | |
18,660 % | Hongkong-Dollar | |
15,170 % | Südkoreanischer Won | |
12,260 % | US Dollar | |
3,800 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,500 % | Indonesische Rupiah | |
2,040 % | Philippinischer Peso | |
1,520 % | Thailändischer Baht | |
2,780 % | übrige Währungen |